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| 退市大控(600747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,646.74 | 49,943.40 | 47,507.62 | 2,083.99 | |
| 收到的税费返还 | 138.13 | 116.32 | 107.90 | 93.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,325.67 | 6,720.27 | 2,969.28 | 1,798.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,110.53 | 56,780.00 | 50,584.81 | 3,976.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,299.47 | 94,244.45 | 57,987.16 | 1,391.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,712.28 | 4,503.37 | 2,736.92 | 1,438.56 | |
| 支付的各项税费 | 521.09 | 436.92 | 263.46 | 234.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,235.89 | 5,401.25 | 3,850.80 | 1,560.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,768.73 | 104,585.99 | 64,838.35 | 4,624.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,658.20 | -47,805.99 | -14,253.54 | -648.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.54 | 97.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 3.05 | 3.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,104.14 | 100.59 | 3.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419.93 | 291.19 | 188.44 | 13.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,669.93 | 2,541.19 | 2,438.44 | 13.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,565.79 | -2,440.60 | -2,435.39 | -13.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,600.00 | 136,600.00 | 136,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,230.00 | 27,230.00 | 8,230.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,830.00 | 163,830.00 | 144,830.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,100.00 | 25,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,121.68 | 2,492.16 | 1,721.51 | 693.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,221.68 | 27,592.16 | 1,721.51 | 693.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,608.32 | 136,237.84 | 143,108.49 | -693.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.21 | -28.58 | 8.39 | -5.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,312.12 | 85,962.68 | 126,427.95 | -1,361.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,672.80 | 11,672.80 | 11,672.80 | 11,672.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,984.92 | 97,635.47 | 138,100.74 | 10,311.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,358.65 | -- | -4,821.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,210.36 | -- | 369.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.77 | -- | 598.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.96 | -- | 33.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.12 | -- | 112.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.25 | -- | -0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,121.68 | -- | 1,721.51 | -- | |
| 投资损失 | -10,335.41 | -- | 52.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 855.13 | -- | 151.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,327.81 | -- | -64,052.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,072.89 | -- | 51,582.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -79,658.20 | -- | -14,253.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,984.92 | -- | 138,100.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,672.80 | -- | 11,672.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,312.12 | -- | 126,427.95 | -- | |
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