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| 退市大控(600747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,389.16 | 183,897.21 | 170,046.64 | 51,041.48 | |
| 收到的税费返还 | 151.10 | 136.34 | 35.39 | 6.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,286.84 | 7,252.55 | 6,024.15 | 3,184.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,827.09 | 191,286.09 | 176,106.18 | 54,231.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,601.35 | 217,540.96 | 206,970.91 | 86,783.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,915.32 | 6,978.67 | 5,343.57 | 1,135.34 | |
| 支付的各项税费 | 359.37 | 311.67 | 253.49 | 155.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,564.28 | 6,859.91 | 6,736.41 | 793.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,440.33 | 231,691.21 | 219,304.38 | 88,867.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,613.23 | -40,405.12 | -43,198.20 | -34,635.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | 0.24 | -- | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 462.09 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 464.64 | 34,980.24 | 34,980.00 | 34,000.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 713.56 | 139.52 | 29.45 | 24.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 713.56 | 139.52 | 29.45 | 24.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248.93 | 34,840.72 | 34,950.55 | 33,976.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,443.10 | 25,600.00 | 21,600.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,443.10 | 30,600.00 | 24,600.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,600.00 | 25,600.00 | 19,600.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,945.51 | 1,818.53 | 1,270.47 | 612.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,645.51 | 35,418.53 | 26,870.47 | 22,612.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,202.42 | -4,818.53 | -2,270.47 | -1,612.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.87 | 45.71 | 46.70 | 26.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,011.70 | -10,337.22 | -10,471.41 | -2,246.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,376.17 | 27,776.17 | 27,776.17 | 27,776.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364.47 | 17,438.95 | 17,304.76 | 25,529.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,787.39 | -- | -3,687.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,848.85 | -- | 288.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.57 | -- | 495.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.38 | -- | 31.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 613.68 | -- | 128.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.93 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,938.75 | -- | 1,270.47 | -- | |
| 投资损失 | -59.36 | -- | -108.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,299.76 | -- | -153.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,752.87 | -- | -39,702.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,656.54 | -- | -1,763.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,613.23 | -- | -43,198.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 364.47 | -- | 17,304.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,376.17 | -- | 27,776.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,011.70 | -- | -10,471.41 | -- | |
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