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| 退市大控(600747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,803.29 | 101,731.59 | 15,099.76 | 4,416.21 | |
| 收到的税费返还 | 305.36 | 227.99 | 166.51 | 99.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,653.98 | 3,798.59 | 4,423.16 | 995.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,762.63 | 105,758.17 | 19,689.43 | 5,510.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,953.58 | 98,336.70 | 12,966.02 | 3,188.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,811.52 | 1,834.22 | 1,483.25 | 801.32 | |
| 支付的各项税费 | 618.52 | 342.78 | 218.50 | 160.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,891.43 | 1,512.14 | 3,775.46 | 555.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,275.04 | 102,025.84 | 18,443.23 | 4,706.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487.59 | 3,732.33 | 1,246.20 | 804.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,145.78 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.70 | 0.50 | 0.50 | -1.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,152.48 | 0.50 | 0.50 | -1.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.49 | 89.54 | 89.09 | 6.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183.49 | 89.54 | 89.09 | 6.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,968.98 | -89.04 | -88.59 | -7.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 9,600.00 | 5,600.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,600.00 | 13,600.00 | 7,600.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600.00 | 9,600.00 | 5,600.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.45 | 1,573.19 | 1,015.46 | 628.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,698.45 | 17,173.19 | 8,615.46 | 4,628.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,098.45 | -3,573.19 | -1,015.46 | -628.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.41 | -7.81 | -5.12 | -3.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,343.72 | 62.30 | 137.04 | 164.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,364.57 | 364.47 | 364.47 | 364.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,708.29 | 426.76 | 501.50 | 528.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,190.05 | -- | -1,874.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.66 | -- | 235.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 669.34 | -- | 272.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.07 | -- | 31.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.49 | -- | 33.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,101.80 | -- | 1,061.72 | -- | |
| 投资损失 | -7,334.67 | -- | 18.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,475.85 | -- | 604.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -335.52 | -- | -1,505.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -965.98 | -- | 2,367.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 487.59 | -- | 1,246.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,708.29 | -- | 501.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,364.57 | -- | 364.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,343.72 | -- | 137.04 | -- | |
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