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| 退市大控(600747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,109.60 | 30,126.30 | 28,503.32 | 23,961.47 | |
| 收到的税费返还 | 62.71 | 41.27 | 35.05 | 4.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,585.01 | 1,234.61 | 438.63 | 507.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,757.33 | 31,402.17 | 28,977.00 | 24,473.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,069.95 | 28,623.32 | 27,190.74 | 23,602.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,620.57 | 1,654.43 | 1,021.25 | 739.76 | |
| 支付的各项税费 | 275.53 | 191.42 | 156.66 | 93.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,925.82 | 589.11 | 590.39 | 232.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,891.87 | 31,058.28 | 28,959.04 | 24,668.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134.54 | 343.90 | 17.96 | -194.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | 0.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.76 | 0.66 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.27 | 16.47 | 4.16 | 3.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17.27 | 16.47 | 4.16 | 3.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.51 | -15.81 | -4.16 | -3.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 2,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,410.67 | 2,610.67 | 2,000.01 | 2,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 24.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,445.13 | 2,645.13 | 2,034.47 | 2,024.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454.87 | -45.13 | 365.53 | 375.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.18 | 0.36 | -1.88 | -7.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296.65 | 283.32 | 377.45 | 170.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | 567.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 863.93 | 850.60 | 944.73 | 737.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -229,138.71 | -- | 98.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,991.71 | -- | -55.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.56 | -- | 94.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.11 | -- | 14.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.41 | -- | 101.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,300.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,676.85 | -- | 1,647.56 | -- | |
| 投资损失 | 12.92 | -- | 8.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 337.66 | -- | 233.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,683.60 | -- | -194.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,679.62 | -- | -1,931.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,195.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -133.87 | -- | 17.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 863.93 | -- | 944.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 567.29 | -- | 567.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 296.65 | -- | 377.45 | -- | |
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