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| 锦江酒店(600754) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,713.75 | 89,937.57 | 80,313.43 | 87,568.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 0.65 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | |
| 应收账款 | 3,038.41 | 4,863.91 | 3,153.87 | 3,144.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 534.23 | 179.77 | 1,664.75 | 1,782.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 408.27 | 563.63 | 773.14 | 1,049.76 | |
| 应收股利 | -- | 712.18 | 6,315.66 | 10,312.34 | |
| 其他应收款 | 1,789.34 | 3,192.31 | 3,443.99 | 2,950.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,547.70 | 1,612.63 | 1,567.48 | 1,674.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 85,032.36 | 101,062.21 | 97,232.51 | 108,483.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 255,556.33 | 174,077.13 | 180,352.00 | 160,261.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,419.77 | 86,025.13 | 85,017.85 | 86,397.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 137.85 | 80.75 | 59.21 | 1,733.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,282.37 | 24,805.86 | 25,825.72 | 26,917.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,970.09 | 21,103.91 | 21,271.35 | 21,442.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,100.27 | 1,100.27 | 1,100.27 | 1,100.27 | |
| 长期待摊费用 | 2,698.19 | 2,970.04 | 3,290.63 | 3,513.69 | |
| 递延所得税资产 | 46.40 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 391,211.26 | 310,199.62 | 316,953.56 | 301,403.96 | |
| 资产总计 | 476,243.62 | 411,261.83 | 414,186.07 | 409,887.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,324.04 | 5,439.59 | 4,796.04 | 4,938.83 | |
| 预收款项 | 2,464.15 | 1,922.94 | 1,890.23 | 2,158.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,794.89 | 6,314.04 | 6,474.23 | 6,254.04 | |
| 应交税费 | 1,426.77 | 4,380.82 | 4,115.42 | 3,480.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 761.51 | 759.71 | 1,070.11 | 18.22 | |
| 其他应付款 | 4,733.48 | 6,765.29 | 7,433.03 | 10,626.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230.94 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,735.77 | 25,582.39 | 25,779.07 | 27,476.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 499.45 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 220.69 | |
| 递延所得税负债 | 54,460.12 | 38,953.42 | 40,504.11 | 35,459.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,979.17 | 39,157.42 | 40,708.11 | 35,883.96 | |
| 负债合计 | 76,714.94 | 64,739.81 | 66,487.18 | 63,360.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | |
| 资本公积 | 243,054.94 | 196,609.34 | 201,315.49 | 186,247.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,538.25 | 44,386.72 | 44,386.72 | 44,386.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,325.07 | 37,288.73 | 33,815.38 | 46,405.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,242.33 | 338,608.86 | 339,841.67 | 337,364.19 | |
| 少数股东权益 | 8,286.35 | 7,913.16 | 7,857.22 | 9,162.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,528.68 | 346,522.02 | 347,698.89 | 346,526.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,243.62 | 411,261.83 | 414,186.07 | 409,887.57 | |
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