锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金816,931.24524,726.00215,503.981,044,570.73738,943.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,601.3942,106.2710,295.8958,518.5319,245.77
经营活动现金流入小计861,532.63566,832.27225,799.871,103,089.25758,189.54
购买商品、接受劳务支付的现金209,406.99154,277.4389,579.44455,077.62182,290.02
支付给职工以及为职工支付的现金313,206.66209,632.69106,335.82418,286.11313,120.06
支付的各项税费71,797.7252,000.1524,389.5089,737.9063,862.25
支付的其他与经营活动有关的现金122,356.3885,942.0155,115.47124,824.01257,605.18
经营活动现金流出小计716,767.76501,852.29275,420.231,087,925.64816,877.51
经营活动产生的现金流量净额144,764.8764,979.98-49,620.3715,163.62-58,687.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------86,808.5432,529.71
取得投资收益所收到的现金10,894.826,963.071,549.5324,912.669,553.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,056.893,569.691,854.982,617.711,811.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228.31228.31--62,817.8460,540.74
收到的其他与投资活动有关的现金1,623.361,623.36--126.653,984.84
投资活动现金流入小计16,803.3812,384.423,404.51177,283.40108,420.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,239.0225,291.458,434.4571,429.7045,630.08
投资所支付的现金2,282.491,651.00--11,928.106,894.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------125.55
投资活动现金流出小计43,521.5126,942.458,434.4583,357.8052,650.48
投资活动产生的现金流量净额-26,718.13-14,558.03-5,029.9493,925.6155,769.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,830.00497,830.00497,830.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,816.78100,273.0794,439.40861,306.85501,434.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计612,646.78598,103.06592,269.39861,306.85501,434.94
偿还债务支付的现金250,058.56143,137.6062,500.00782,685.18262,018.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,359.5733,512.9413,964.7997,199.6883,781.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,765.9313,534.514,272.915,733.384,692.85
支付其他与筹资活动有关的现金123,799.4777,167.1336,991.193,444.823,998.54
筹资活动现金流出小计413,217.60253,817.67113,455.98883,329.67349,798.09
筹资活动产生的现金流量净额199,429.18344,285.39478,813.42-22,022.82151,636.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,498.20-1,028.02361.81429.64-1,587.18
五、现金及现金等价物净增加额313,977.72393,679.32424,524.9287,496.05147,131.54
加:期初现金及现金等价物余额678,671.06678,671.06678,671.06591,175.02591,175.02
六、期末现金及现金等价物余额992,648.781,072,350.391,103,195.98678,671.06738,306.56
附注
净利润--11,140.58--23,989.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,046.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,246.23--56,872.28--
无形资产摊销--7,816.49--20,835.72--
长期待摊费用摊销--24,296.68--52,637.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,453.28--2,091.27--
固定资产报废损失--51.18--1,218.64--
公允价值变动损失--310.98---6,955.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,237.54--34,149.24--
投资损失---17,051.35---81,400.16--
递延所得税资产减少--14,696.62---22,462.29--
递延所得税负债增加---26,416.34---16,994.71--
存货的减少--500.83--2,074.05--
经营性应收项目的减少---41,016.07---17,041.35--
经营性应付项目的增加---33,401.36---45,481.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,979.98--15,163.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,072,350.39--678,671.06--
现金的期初余额--678,671.06--591,175.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--393,679.32--87,496.05--
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