锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,987.211,578,784.501,157,141.76755,731.68339,648.11
收到的税费返还--697.74----445.02
收到的其他与经营活动有关的现金11,458.2222,998.3314,815.3811,801.4010,321.36
经营活动现金流入小计198,445.431,602,480.571,171,957.14767,533.08350,414.49
购买商品、接受劳务支付的现金93,359.26345,108.24273,155.85220,216.7879,774.70
支付给职工以及为职工支付的现金126,467.56506,864.48371,350.12257,717.54130,249.74
支付的各项税费23,186.0799,151.5771,398.3045,673.3821,576.05
支付的其他与经营活动有关的现金90,433.57387,564.48296,077.74179,006.35113,590.07
经营活动现金流出小计333,446.461,338,688.761,011,982.01702,614.05345,190.56
经营活动产生的现金流量净额-135,001.03263,791.81159,975.1364,919.035,223.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,231.511,742.201,742.204,510.87
取得投资收益所收到的现金1,419.5923,750.6219,944.5817,249.103,315.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.619,845.285,544.844,934.16701.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,198.08--------
收到的其他与投资活动有关的现金--384.37------
投资活动现金流入小计14,883.2736,211.7827,231.6323,925.468,526.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,156.21113,184.1371,258.9353,476.4528,585.72
投资所支付的现金--11,180.052,000.051,657.531,657.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,223.56
支付的其他与投资活动有关的现金--440.08------
投资活动现金流出小计18,156.21124,804.2773,258.9855,133.9832,466.87
投资活动产生的现金流量净额-3,272.94-88,592.49-46,027.35-31,208.53-23,939.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,500.0094,790.0053,500.0053,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计135,500.0094,790.0053,500.0053,500.00--
偿还债务支付的现金107,695.20277,895.60196,480.04164,975.6931,491.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,259.29103,330.7486,442.6876,160.5711,761.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,157.732,480.30883.61511.13473.48
支付其他与筹资活动有关的现金2,329.7933,099.4932,476.3132,449.0932,280.33
筹资活动现金流出小计119,284.28414,325.84315,399.03273,585.3575,533.63
筹资活动产生的现金流量净额16,215.72-319,535.83-261,899.03-220,085.35-75,533.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,992.81205.52-1,426.93-164.40-3,616.19
五、现金及现金等价物净增加额-124,051.06-144,130.99-149,378.18-186,539.25-97,865.84
加:期初现金及现金等价物余额591,175.02735,306.01735,306.01735,306.01735,467.20
六、期末现金及现金等价物余额467,123.96591,175.02585,927.82548,766.75637,601.37
附注
净利润--127,911.95--65,008.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,296.07--2,084.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,664.96--29,245.25--
无形资产摊销--23,732.16--11,828.44--
长期待摊费用摊销--55,326.36--27,449.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,348.15---4,309.50--
固定资产报废损失--472.10--102.54--
公允价值变动损失---11,739.48---19,065.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,197.15--18,904.76--
投资损失---24,157.14---16,471.96--
递延所得税资产减少---4,216.98---565.13--
递延所得税负债增加---4,232.52---2,174.45--
存货的减少---818.59--182.24--
经营性应收项目的减少---8,499.75---6,321.13--
经营性应付项目的增加--11,700.01---40,978.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--263,791.81--64,919.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--591,175.02--548,766.75--
现金的期初余额--735,306.01--735,306.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---144,130.99---186,539.25--
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