锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,157,141.76755,731.68339,648.111,578,694.391,162,612.04
收到的税费返还----445.02336.19599.13
收到的其他与经营活动有关的现金14,815.3811,801.4010,321.3673,094.0484,104.21
经营活动现金流入小计1,171,957.14767,533.08350,414.491,652,124.631,247,315.37
购买商品、接受劳务支付的现金273,155.85220,216.7879,774.70416,937.73288,596.46
支付给职工以及为职工支付的现金371,350.12257,717.54130,249.74458,254.58339,773.59
支付的各项税费71,398.3045,673.3821,576.05113,212.0384,961.35
支付的其他与经营活动有关的现金296,077.74179,006.35113,590.07312,199.19281,686.92
经营活动现金流出小计1,011,982.01702,614.05345,190.561,300,603.53995,018.33
经营活动产生的现金流量净额159,975.1364,919.035,223.93351,521.11252,297.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,742.201,742.204,510.8739,290.1510,021.23
取得投资收益所收到的现金19,944.5817,249.103,315.0120,848.5818,457.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,544.844,934.16701.0412,588.053,705.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,993.05--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,231.6323,925.468,526.9274,719.8332,184.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,258.9353,476.4528,585.72101,960.1755,331.67
投资所支付的现金2,000.051,657.531,657.5829,154.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,223.563,823.601,281.96
支付的其他与投资活动有关的现金------305.76270.75
投资活动现金流出小计73,258.9855,133.9832,466.87135,244.0956,884.38
投资活动产生的现金流量净额-46,027.35-31,208.53-23,939.95-60,524.25-24,700.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,500.0053,500.00--52,710.0042,792.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,500.0053,500.00--52,710.0042,792.36
偿还债务支付的现金196,480.04164,975.6931,491.47367,803.31360,954.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,442.6876,160.5711,761.83107,435.3590,477.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润883.61511.13473.487,038.713,721.05
支付其他与筹资活动有关的现金32,476.3132,449.0932,280.33121,840.11120,762.13
筹资活动现金流出小计315,399.03273,585.3575,533.63597,078.78572,193.66
筹资活动产生的现金流量净额-261,899.03-220,085.35-75,533.63-544,368.78-529,401.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,426.93-164.40-3,616.19731.77-3,659.83
五、现金及现金等价物净增加额-149,378.18-186,539.25-97,865.84-252,640.16-305,464.43
加:期初现金及现金等价物余额735,306.01735,306.01735,467.20987,946.16987,946.16
六、期末现金及现金等价物余额585,927.82548,766.75637,601.37735,306.01682,481.73
附注
净利润--65,008.39--122,768.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,084.81--5,920.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,245.25--62,370.05--
无形资产摊销--11,828.44--24,893.42--
长期待摊费用摊销--27,449.40--56,681.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,309.50---5,873.55--
固定资产报废损失--102.54--390.47--
公允价值变动损失---19,065.99--1,985.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,904.76--47,790.96--
投资损失---16,471.96---52,276.07--
递延所得税资产减少---565.13---1,104.08--
递延所得税负债增加---2,174.45---14,990.00--
存货的减少--182.24---834.80--
经营性应收项目的减少---6,321.13--37,209.25--
经营性应付项目的增加---40,978.63--66,590.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,919.03--351,521.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--548,766.75--735,306.01--
现金的期初余额--735,306.01--987,946.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---186,539.25---252,640.16--
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