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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,471.68 | 1,593,049.95 | 1,233,962.89 | 767,590.55 | 318,396.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,653.18 | 85,611.88 | 61,525.19 | 57,138.84 | 55,549.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,124.87 | 1,678,661.83 | 1,295,488.08 | 824,729.39 | 373,946.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,345.41 | 348,421.23 | 230,568.93 | 168,037.68 | 77,747.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,793.04 | 509,528.90 | 365,829.91 | 242,177.39 | 113,243.72 |
| 支付的各项税费 | 25,258.25 | 119,006.65 | 88,797.02 | 53,175.20 | 18,175.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,830.21 | 185,533.15 | 173,827.06 | 93,083.98 | 33,522.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,226.90 | 1,162,489.94 | 859,022.91 | 556,474.26 | 242,689.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,897.97 | 516,171.89 | 436,465.17 | 268,255.14 | 131,257.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 201,940.98 | 180,000.00 | 175,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,200.90 | 33,217.93 | 22,414.21 | 18,265.73 | 3,862.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.38 | 7,642.53 | 1,708.99 | 1,690.03 | 1,036.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,557.93 | 11,317.08 | 11,317.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,378.27 | 257,434.36 | 215,440.28 | 206,272.84 | 9,898.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,117.44 | 80,001.93 | 56,040.58 | 36,598.75 | 15,041.72 |
| 投资所支付的现金 | 10.30 | 12,079.60 | 768.45 | 757.30 | 5,408.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,592.22 | 54,258.68 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,719.96 | 146,340.21 | 71,809.03 | 42,356.05 | 20,450.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,341.69 | 111,094.15 | 143,631.25 | 163,916.79 | -10,551.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,410.01 | 871,207.74 | 215,761.10 | 50,029.18 | 19,473.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,776.00 | 28,776.00 | 28,776.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,410.01 | 899,983.74 | 244,537.10 | 78,805.18 | 19,473.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,015.66 | 843,262.41 | 196,160.83 | 27,586.54 | 9,844.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,992.95 | 73,940.12 | 44,931.18 | 27,695.51 | 9,151.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.98 | 22,267.52 | 4,865.65 | 277.41 | 195.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,777.06 | 339,730.13 | 245,175.39 | 204,670.00 | 44,768.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,785.67 | 1,256,932.66 | 486,267.41 | 259,952.05 | 63,765.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,375.66 | -356,948.92 | -241,730.30 | -181,146.87 | -44,292.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043.71 | 3,196.71 | 1,004.34 | 3,290.57 | 425.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,136.90 | 273,513.83 | 339,370.45 | 254,315.63 | 76,839.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,638.46 | 577,124.63 | 564,693.88 | 564,693.88 | 499,445.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,775.36 | 850,638.46 | 904,064.33 | 819,009.51 | 576,284.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 127,718.44 | -- | 66,912.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,323.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,088.87 | -- | 20,712.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,608.15 | -- | 9,062.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39,602.34 | -- | 20,328.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,348.25 | -- | -561.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 837.86 | -- | 332.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,096.16 | -- | -10,936.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 76,945.28 | -- | 35,368.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,624.25 | -- | -14,439.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,849.71 | -- | -11,977.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,219.06 | -- | 4,472.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 153.25 | -- | 920.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,790.76 | -- | -23,256.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 170,058.40 | -- | 110,557.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 516,171.89 | -- | 268,255.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 850,638.46 | -- | 819,009.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 577,124.63 | -- | 564,693.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 273,513.83 | -- | 254,315.63 | -- |
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