锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金738,943.77412,243.70186,987.211,578,784.501,157,141.76
收到的税费返还------697.74--
收到的其他与经营活动有关的现金19,245.7711,319.7011,458.2222,998.3314,815.38
经营活动现金流入小计758,189.54423,563.41198,445.431,602,480.571,171,957.14
购买商品、接受劳务支付的现金182,290.02145,700.3793,359.26345,108.24273,155.85
支付给职工以及为职工支付的现金313,120.06218,137.49126,467.56506,864.48371,350.12
支付的各项税费63,862.2550,407.0623,186.0799,151.5771,398.30
支付的其他与经营活动有关的现金257,605.18145,227.1190,433.57387,564.48296,077.74
经营活动现金流出小计816,877.51559,472.03333,446.461,338,688.761,011,982.01
经营活动产生的现金流量净额-58,687.97-135,908.62-135,001.03263,791.81159,975.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,529.71----2,231.511,742.20
取得投资收益所收到的现金9,553.158,048.561,419.5923,750.6219,944.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,811.89747.66265.619,845.285,544.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,540.7446,018.6213,198.08----
收到的其他与投资活动有关的现金3,984.843,984.84--384.37--
投资活动现金流入小计108,420.3258,799.6714,883.2736,211.7827,231.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,630.0836,314.6318,156.21113,184.1371,258.93
投资所支付的现金6,894.856,894.85--11,180.052,000.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金125.55125.55--440.08--
投资活动现金流出小计52,650.4843,335.0218,156.21124,804.2773,258.98
投资活动产生的现金流量净额55,769.8415,464.66-3,272.94-88,592.49-46,027.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金501,434.94250,796.87135,500.0094,790.0053,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计501,434.94250,796.87135,500.0094,790.0053,500.00
偿还债务支付的现金262,018.03210,152.41107,695.20277,895.60196,480.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,781.5176,810.599,259.29103,330.7486,442.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,692.854,489.643,157.732,480.30883.61
支付其他与筹资活动有关的现金3,998.542,635.012,329.7933,099.4932,476.31
筹资活动现金流出小计349,798.09289,598.01119,284.28414,325.84315,399.03
筹资活动产生的现金流量净额151,636.85-38,801.1416,215.72-319,535.83-261,899.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,587.18-362.43-1,992.81205.52-1,426.93
五、现金及现金等价物净增加额147,131.54-159,607.53-124,051.06-144,130.99-149,378.18
加:期初现金及现金等价物余额591,175.02591,175.02591,175.02735,306.01735,306.01
六、期末现金及现金等价物余额738,306.56431,567.48467,123.96591,175.02585,927.82
附注
净利润--29,970.49--127,911.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--174.21--3,296.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,483.81--59,664.96--
无形资产摊销--10,313.98--23,732.16--
长期待摊费用摊销--25,708.89--55,326.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--529.40---7,348.15--
固定资产报废损失--137.62--472.10--
公允价值变动损失---805.35---11,739.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,138.12--42,197.15--
投资损失---73,869.03---24,157.14--
递延所得税资产减少---23,623.39---4,216.98--
递延所得税负债增加---4,196.84---4,232.52--
存货的减少--1,825.69---818.59--
经营性应收项目的减少---44,688.17---8,499.75--
经营性应付项目的增加---103,798.32--11,700.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---135,908.62--263,791.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--431,567.48--591,175.02--
现金的期初余额--591,175.02--735,306.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---159,607.53---144,130.99--
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