上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 锦江股份(600754) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,501,014 | 193,852,914 | 850,234,063 | 617,606,043 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,805,803 | 8,075,127 | 44,610,823 | 23,971,694 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,306,817 | 201,928,041 | 894,844,886 | 641,577,737 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 199,910,149 | 107,614,465 | 386,897,645 | 297,489,973 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,218,340 | 50,720,809 | 191,122,117 | 141,604,088 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 58,783,786 | 21,970,822 | 74,974,546 | 68,414,289 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,644,212 | 14,154,024 | 48,179,484 | 41,910,632 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,556,487 | 194,460,120 | 701,173,792 | 549,418,982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,750,330 | 7,467,921 | 193,671,094 | 92,158,755 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,664,302 | 22,664,302 | 29,735,652 | 2,757,563 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73,108,182 | 17,106,849 | 115,133,689 | 123,164,709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 46,020 | 46,020 | 583,397 | 237,394 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14,684,475 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,818,504 | 39,817,171 | 145,452,738 | 140,844,141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 15,678,605 | 12,157,285 | 40,800,050 | 25,447,874 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,000,000 | 0 | 29,927,939 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,781,052 | 30,781,051 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,678,605 | 12,157,285 | 101,509,041 | 84,358,325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,139,899 | 27,659,886 | 43,943,697 | 56,485,816 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 11,000,000 | 0 | 25,040,000 | 26,972,549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000 | 0 | 25,040,000 | 26,972,549 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,000,000 | 0 | 51,000,000 | 39,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,943,013 | 5,961,915 | 245,200,838 | 232,277,218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,943,013 | -5,961,915 | -220,160,838 | -205,304,669 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,052,784 | 29,165,892 | 17,453,953 | -56,660,098 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 164,547,316 | 0 | 263,782,196 | 0 |
| 少数股东损益 | 9,562,377 | 0 | 15,822,073 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -276,796 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,200,801 | 0 | 51,676,007 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,385,826 | 0 | 6,842,693 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,853,277 | 0 | 5,862,690 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 55,636 | 0 | -11,388 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 444,179 | 0 | 1,535,108 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -122,025,584 | 0 | -185,647,090 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -690,840 | 0 | 2,632,203 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -14,180,523 | 0 | 2,750,213 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -26,609,764 | 0 | 33,742,065 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 40,750,330 | 7,467,921 | 193,671,094 | 92,158,755 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 562,698,983 | 0 | 677,751,767 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 677,751,767 | 0 | 660,297,814 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -115,052,784 | 29,165,892 | 17,453,953 | -56,660,098 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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