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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,956.31 | 831,400.93 | 505,010.11 | 221,693.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,272.34 | 54,579.85 | 29,985.53 | 10,401.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,228.66 | 885,980.78 | 534,995.65 | 232,095.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,148.92 | 190,609.34 | 123,244.30 | 65,446.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,452.58 | 334,330.31 | 225,899.02 | 107,682.45 | |
| 支付的各项税费 | 71,029.05 | 52,977.04 | 33,949.40 | 19,466.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,828.58 | 116,737.35 | 71,309.82 | 30,447.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 925,459.12 | 694,654.03 | 454,402.55 | 223,043.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,769.53 | 191,326.75 | 80,593.10 | 9,052.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,121.73 | 65,300.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,300.56 | 8,918.37 | 5,600.47 | 3,538.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,952.23 | 4,413.37 | 4,190.41 | 1,997.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,321.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,977.05 | 2,286.38 | 2,042.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,673.50 | 80,918.13 | 61,833.73 | 5,536.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,106.37 | 45,301.87 | 33,114.44 | 16,030.91 | |
| 投资所支付的现金 | 262.12 | 830.31 | 563.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,110.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,478.49 | 46,132.18 | 33,678.24 | 16,030.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,195.01 | 34,785.95 | 28,155.49 | -10,494.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 565,933.88 | 299,114.79 | 188,955.25 | 83,603.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,933.88 | 299,114.79 | 188,955.25 | 83,603.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 659,432.60 | 393,504.96 | 275,843.16 | 153,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,055.17 | 25,957.76 | 12,964.85 | 5,381.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,789.12 | 2,012.23 | 1,266.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,256.70 | 153,578.86 | 91,369.19 | 36,622.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 921,744.47 | 573,041.59 | 380,177.20 | 195,404.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355,810.59 | -273,926.79 | -191,221.95 | -111,801.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,323.53 | -507.11 | -711.80 | -300.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,522.51 | -48,321.21 | -83,185.15 | -113,544.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 606,967.56 | 576,386.31 | 576,386.31 | 576,386.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,445.05 | 528,065.10 | 493,201.15 | 462,841.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,512.82 | -- | -5,562.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,308.09 | -- | 21,871.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,914.31 | -- | 6,975.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,172.04 | -- | 22,333.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,521.43 | -- | -9,231.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.53 | -- | 40.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,066.83 | -- | 1,303.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,378.65 | -- | 30,876.58 | -- | |
| 投资损失 | -17,227.27 | -- | -8,318.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,381.82 | -- | -7,080.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,468.53 | -- | -2,923.01 | -- | |
| 存货的减少 | 892.78 | -- | 565.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,719.14 | -- | -23,727.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,428.58 | -- | -12,945.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,769.53 | -- | 80,593.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 499,445.05 | -- | 493,201.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 606,967.56 | -- | 576,386.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,522.51 | -- | -83,185.15 | -- | |
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