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| 锦江酒店(600754) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,055,729.60 | 1,029,478.95 | 1,046,472.92 | 957,651.38 | 764,855.34 |
| 交易性金融资产 | 31,995.92 | 26,301.45 | 26,632.29 | 26,664.28 | 25,048.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,879.99 | 170,569.46 | 149,339.00 | 165,125.44 | 178,335.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 161,879.99 | 170,569.46 | 149,339.00 | 165,125.44 | 178,335.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,897.85 | 15,730.30 | 17,683.39 | 14,690.41 | 14,990.77 |
| 其他应收款(合计) | 75,694.92 | 64,247.97 | 72,579.61 | 76,457.91 | 88,051.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 23,871.59 | 9,628.56 | 18,173.36 | 20,209.81 | 23,759.90 |
| 其他应收款 | -- | 54,619.40 | -- | 56,248.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,396.62 | 6,650.70 | 6,160.29 | 5,862.47 | 6,296.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,959.71 | 3,162.29 | 6,978.15 | 7,047.13 | 5,430.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,912.38 | 38,945.96 | 36,426.13 | 43,312.02 | 39,977.02 |
| 流动资产合计 | 1,414,467.00 | 1,355,087.08 | 1,362,271.78 | 1,296,811.05 | 1,122,984.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 35,837.84 | 35,435.64 | 38,421.41 | 38,450.14 | 39,912.02 |
| 长期股权投资 | 46,371.93 | 51,232.58 | 45,784.92 | 42,555.03 | 45,749.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 76,694.39 | 62,406.90 | 77,721.75 | 63,378.87 | 52,719.39 |
| 在建工程 | -- | 62,406.90 | -- | 63,378.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 469,998.08 | 496,483.04 | 481,231.85 | 502,150.13 | 488,972.92 |
| 固定资产净额 | -- | 496,483.04 | -- | 502,150.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 789,838.36 | 810,774.43 | 789,974.88 | 798,279.72 | 794,573.74 |
| 无形资产 | 686,830.67 | 695,148.74 | 687,950.60 | 701,748.11 | 685,703.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,170,554.15 | 1,183,144.89 | 1,168,375.36 | 1,184,299.39 | 1,117,454.24 |
| 长期待摊费用 | 122,981.70 | 132,181.88 | 128,418.17 | 134,705.87 | 142,186.34 |
| 递延所得税资产 | 114,801.70 | 109,345.47 | 100,202.09 | 103,651.50 | 99,911.90 |
| 其他非流动资产 | 25,341.44 | 36,516.05 | 26,591.28 | 25,283.47 | 155,300.31 |
| 非流动资产合计 | 3,630,419.07 | 3,703,616.60 | 3,630,264.72 | 3,680,198.94 | 3,701,447.72 |
| 资产总计 | 5,044,886.07 | 5,058,703.69 | 4,992,536.50 | 4,977,009.99 | 4,824,432.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,680.46 | 36,073.59 | 102,203.58 | 43,574.63 | 21,453.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 167,359.24 | 144,912.94 | 118,880.44 | 131,648.39 | 124,234.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 167,359.24 | 144,912.94 | 118,880.44 | 131,648.39 | 124,234.73 |
| 预收款项 | 926.90 | 489.98 | 1,791.95 | 1,789.91 | 787.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 107,090.41 | 113,155.83 | 110,231.65 | 100,435.48 | 94,171.60 |
| 应交税费 | 43,836.36 | 42,479.12 | 50,351.71 | 52,236.18 | 38,440.68 |
| 其他应付款(合计) | 273,210.40 | 289,019.48 | 268,211.75 | 256,691.65 | 215,538.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,707.70 | 9,707.70 | 15,151.24 | 13,855.36 | 13,854.94 |
| 其他应付款 | -- | 279,311.78 | -- | 242,836.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 838,752.36 | 554,204.55 | 337,351.15 | 674,424.24 | 663,350.89 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,574,903.73 | 1,267,190.83 | 1,091,502.92 | 1,353,248.53 | 1,236,441.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 666,930.75 | 989,277.77 | 1,091,260.70 | 853,745.63 | 820,324.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 807,510.57 | 831,572.72 | 813,178.10 | 825,315.76 | 825,022.68 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,886.47 | 6,789.97 | 6,509.95 | 6,811.73 | 6,785.64 |
| 长期应付款(合计) | 504.55 | 547.07 | 767.06 | 598.21 | 595.38 |
| 长期应付款 | -- | 547.07 | -- | 598.21 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,298.26 | 7,135.59 | 4,934.67 | 5,182.15 | 4,532.66 |
| 递延所得税负债 | 184,318.91 | 185,679.32 | 184,194.73 | 186,907.50 | 181,795.76 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 34,295.48 | 34,453.08 | 41,020.30 | 35,538.33 | 15,090.96 |
| 非流动负债合计 | 1,706,744.99 | 2,055,455.51 | 2,141,865.51 | 1,914,099.29 | 1,854,147.10 |
| 负债合计 | 3,281,648.71 | 3,322,646.34 | 3,233,368.43 | 3,267,347.83 | 3,090,588.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,004.41 | 107,004.41 | 107,004.41 | 107,004.41 | 107,004.41 |
| 资本公积 | 1,184,885.32 | 1,184,885.32 | 1,210,447.83 | 1,210,447.83 | 1,250,275.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -692.98 | -2,759.87 | -1,400.98 | -2,744.22 | -3,089.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 71,570.33 | 71,570.33 | 71,570.33 | 71,570.33 | 71,570.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 325,991.93 | 307,003.34 | 297,200.38 | 252,010.90 | 244,612.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,688,759.01 | 1,667,703.53 | 1,684,821.97 | 1,638,289.24 | 1,670,372.32 |
| 少数股东权益 | 74,478.35 | 68,353.82 | 74,346.11 | 71,372.92 | 63,471.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,763,237.36 | 1,736,057.35 | 1,759,168.07 | 1,709,662.16 | 1,733,844.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,044,886.07 | 5,058,703.69 | 4,992,536.50 | 4,977,009.99 | 4,824,432.55 |
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