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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,420,816.38 | 1,035,633.44 | 644,447.96 | 293,183.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,835.75 | 1,833.90 | 447.31 | 35.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,081.93 | 31,123.47 | 21,327.59 | 21,202.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,447,734.05 | 1,068,590.81 | 666,222.86 | 314,421.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,762.68 | 225,935.46 | 147,836.62 | 86,723.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 396,579.44 | 289,127.27 | 196,039.19 | 97,154.20 | |
| 支付的各项税费 | 98,998.93 | 68,181.23 | 43,168.34 | 18,359.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 296,214.52 | 235,854.08 | 139,457.58 | 70,251.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,122,555.57 | 819,098.04 | 526,501.74 | 272,487.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,178.48 | 249,492.77 | 139,721.12 | 41,933.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,695.69 | 12,258.32 | 11,177.79 | 10,393.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,429.30 | 16,047.38 | 13,937.12 | 9,738.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,115.65 | 2,086.91 | 1,043.57 | 75.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 727.52 | 72.59 | 72.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 7,600.00 | 4,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,568.16 | 38,065.20 | 30,731.07 | 20,207.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,268.06 | 61,918.59 | 48,501.81 | 23,122.06 | |
| 投资所支付的现金 | 10,757.38 | 10,115.00 | 10,115.00 | 51,965.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,164.46 | 42,372.80 | 41,943.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 899.91 | 829.91 | 635.36 | 260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,089.81 | 115,236.31 | 101,195.38 | 75,347.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,521.65 | -77,171.10 | -70,464.31 | -55,139.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,438,874.40 | 628,871.09 | 621,843.19 | 203,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 477,887.03 | 147,237.83 | 147,237.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,916,761.43 | 776,108.92 | 769,081.02 | 203,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,690,659.48 | 903,175.11 | 875,745.66 | 218,081.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,750.11 | 88,760.94 | 77,621.21 | 16,503.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,204.30 | 427.21 | 142.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,698.64 | 1,956.18 | 860.77 | 172.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,799,108.23 | 993,892.23 | 954,227.63 | 234,757.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,653.20 | -217,783.30 | -185,146.61 | -31,657.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,826.92 | 4,239.61 | 3,984.57 | 599.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 352,136.96 | -41,222.03 | -111,905.23 | -44,263.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 635,809.21 | 635,809.21 | 635,809.21 | 635,809.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 987,946.16 | 594,587.18 | 523,903.97 | 591,545.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,006.15 | -- | 45,107.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,745.88 | -- | 1,376.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,745.91 | -- | 36,493.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,365.60 | -- | 10,110.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59,390.70 | -- | 30,309.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,697.11 | -- | 1,398.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,467.60 | -- | 21,380.27 | -- | |
| 投资损失 | -30,242.04 | -- | -26,120.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,176.44 | -- | -3,259.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,038.24 | -- | -16,430.58 | -- | |
| 存货的减少 | 292.84 | -- | 729.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,260.61 | -- | -12,306.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,125.16 | -- | 50,931.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 325,178.48 | -- | 139,721.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 987,946.16 | -- | 523,903.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 635,809.21 | -- | 635,809.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 352,136.96 | -- | -111,905.23 | -- | |
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