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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,694.39 | 1,162,612.04 | 731,347.06 | 336,091.07 | |
| 收到的税费返还 | 336.19 | 599.13 | -- | 32.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,094.04 | 84,104.21 | 61,453.48 | 34,827.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,652,124.63 | 1,247,315.37 | 792,800.54 | 370,951.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,937.73 | 288,596.46 | 215,652.75 | 97,235.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,254.58 | 339,773.59 | 231,595.29 | 117,907.26 | |
| 支付的各项税费 | 113,212.03 | 84,961.35 | 52,898.06 | 24,003.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 312,199.19 | 281,686.92 | 138,462.01 | 107,146.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,603.53 | 995,018.33 | 638,608.11 | 346,293.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,521.11 | 252,297.04 | 154,192.43 | 24,658.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,290.15 | 10,021.23 | 9,955.12 | 9,443.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,848.58 | 18,457.68 | 16,464.91 | 3,913.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,588.05 | 3,705.12 | 2,083.54 | 278.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,993.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 142.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,719.83 | 32,184.03 | 28,503.58 | 13,778.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,960.17 | 55,331.67 | 43,881.34 | 26,612.31 | |
| 投资所支付的现金 | 29,154.56 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,823.60 | 1,281.96 | 1,269.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.76 | 270.75 | 226.26 | 209.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,244.09 | 56,884.38 | 45,377.26 | 26,822.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,524.25 | -24,700.35 | -16,873.68 | -13,043.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,710.00 | 42,792.36 | 42,732.94 | 40,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,710.00 | 42,792.36 | 42,732.94 | 40,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,803.31 | 360,954.29 | 325,340.43 | 10,781.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,435.35 | 90,477.24 | 79,484.81 | 12,923.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,038.71 | 3,721.05 | 112.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,840.11 | 120,762.13 | 109,992.43 | 109,452.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,078.78 | 572,193.66 | 514,817.67 | 133,157.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,368.78 | -529,401.30 | -472,084.73 | -92,997.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 731.77 | -3,659.83 | -1,024.68 | -1,701.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,640.16 | -305,464.43 | -335,790.66 | -83,084.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 987,946.16 | 987,946.16 | 987,946.16 | 987,946.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,306.01 | 682,481.73 | 652,155.50 | 904,862.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,768.05 | -- | 57,251.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,920.07 | -- | 3,972.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,370.05 | -- | 30,785.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,893.42 | -- | 10,109.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56,681.23 | -- | 27,946.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,873.55 | -- | -7,600.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 390.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,985.97 | -- | -1,284.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,790.96 | -- | 26,014.22 | -- | |
| 投资损失 | -52,276.07 | -- | -23,587.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.08 | -- | 1,952.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,990.00 | -- | -9,548.01 | -- | |
| 存货的减少 | -834.80 | -- | -653.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,209.25 | -- | 27,444.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,590.14 | -- | 11,390.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 351,521.11 | -- | 154,192.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 735,306.01 | -- | 652,155.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 987,946.16 | -- | 987,946.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252,640.16 | -- | -335,790.66 | -- | |
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