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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,667.94 | 403,530.25 | 242,613.56 | 89,126.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,273.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,167.94 | 8,577.60 | 5,728.22 | 2,392.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 570,109.11 | 412,107.86 | 248,341.78 | 91,518.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,342.73 | 98,706.74 | 56,123.96 | 25,129.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,337.09 | 117,657.82 | 75,671.13 | 28,691.73 | |
| 支付的各项税费 | 52,421.03 | 35,954.41 | 25,763.82 | 9,039.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,582.14 | 81,367.19 | 53,574.49 | 22,577.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,682.99 | 333,686.16 | 211,133.41 | 85,438.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,426.13 | 78,421.69 | 37,208.37 | 6,079.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,533.52 | 36,441.82 | 36,210.51 | 17,472.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,658.67 | 4,690.39 | 3,783.77 | 420.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.02 | 111.91 | 83.37 | 17.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,706.34 | 53,356.97 | 52,706.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.20 | 894.69 | 1,714.29 | 252.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,366.75 | 95,495.78 | 94,498.28 | 18,162.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,906.72 | 38,563.95 | 27,660.27 | 11,287.65 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 10.01 | 9.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 295,686.77 | 295,686.77 | 295,686.77 | 305,434.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,779.52 | 9,446.19 | 7,285.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 373,273.02 | 343,706.92 | 330,642.16 | 316,721.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,906.27 | -248,211.14 | -236,143.88 | -298,558.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 827.44 | 827.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 827.44 | 827.44 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,971,572.37 | 2,513,406.38 | 2,481,171.88 | 1,608,553.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,307.06 | 3,794.57 | 3,791.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,985,706.88 | 2,518,028.39 | 2,484,963.59 | 1,608,553.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,282,992.42 | 1,825,234.41 | 1,806,026.10 | 775,442.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,203.22 | 57,269.90 | 16,537.45 | 3,831.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,675.22 | 2,264.34 | 1,048.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,880.09 | 481,512.72 | 479,318.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,832,075.73 | 2,364,017.03 | 2,301,882.10 | 779,274.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,631.15 | 154,011.37 | 183,081.49 | 829,278.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,400.47 | 7,031.83 | 7,617.88 | -1,367.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,551.47 | -8,746.25 | -8,236.15 | 535,432.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,161.49 | 355,161.49 | 355,161.49 | 355,161.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,712.96 | 346,415.24 | 346,925.34 | 890,594.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,148.56 | -- | 29,507.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,518.11 | -- | 11.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,269.82 | -- | 20,000.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,339.72 | -- | 1,859.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,049.35 | -- | 9,152.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 896.97 | -- | 113.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,422.36 | -- | 10,454.85 | -- | |
| 投资损失 | -51,897.39 | -- | -22,995.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,794.78 | -- | 11,740.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,130.08 | -- | -3,127.71 | -- | |
| 存货的减少 | -108.17 | -- | 82.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,646.72 | -- | -14,429.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -524.63 | -- | -5,161.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,426.13 | -- | 37,208.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,712.96 | -- | 346,925.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 355,161.49 | -- | 355,161.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,551.47 | -- | -8,236.15 | -- | |
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