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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,578,784.50 | 1,157,141.76 | 755,731.68 | 339,648.11 | |
| 收到的税费返还 | 697.74 | -- | -- | 445.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,998.33 | 14,815.38 | 11,801.40 | 10,321.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,602,480.57 | 1,171,957.14 | 767,533.08 | 350,414.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,108.24 | 273,155.85 | 220,216.78 | 79,774.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 506,864.48 | 371,350.12 | 257,717.54 | 130,249.74 | |
| 支付的各项税费 | 99,151.57 | 71,398.30 | 45,673.38 | 21,576.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387,564.48 | 296,077.74 | 179,006.35 | 113,590.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,338,688.76 | 1,011,982.01 | 702,614.05 | 345,190.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,791.81 | 159,975.13 | 64,919.03 | 5,223.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,231.51 | 1,742.20 | 1,742.20 | 4,510.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,750.62 | 19,944.58 | 17,249.10 | 3,315.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,845.28 | 5,544.84 | 4,934.16 | 701.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 384.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,211.78 | 27,231.63 | 23,925.46 | 8,526.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,184.13 | 71,258.93 | 53,476.45 | 28,585.72 | |
| 投资所支付的现金 | 11,180.05 | 2,000.05 | 1,657.53 | 1,657.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,223.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 440.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,804.27 | 73,258.98 | 55,133.98 | 32,466.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,592.49 | -46,027.35 | -31,208.53 | -23,939.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,790.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,790.00 | 53,500.00 | 53,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 277,895.60 | 196,480.04 | 164,975.69 | 31,491.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,330.74 | 86,442.68 | 76,160.57 | 11,761.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,480.30 | 883.61 | 511.13 | 473.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,099.49 | 32,476.31 | 32,449.09 | 32,280.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,325.84 | 315,399.03 | 273,585.35 | 75,533.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319,535.83 | -261,899.03 | -220,085.35 | -75,533.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.52 | -1,426.93 | -164.40 | -3,616.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,130.99 | -149,378.18 | -186,539.25 | -97,865.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 735,306.01 | 735,306.01 | 735,306.01 | 735,467.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 591,175.02 | 585,927.82 | 548,766.75 | 637,601.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,911.95 | -- | 65,008.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,296.07 | -- | 2,084.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,664.96 | -- | 29,245.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,732.16 | -- | 11,828.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55,326.36 | -- | 27,449.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,348.15 | -- | -4,309.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 472.10 | -- | 102.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,739.48 | -- | -19,065.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,197.15 | -- | 18,904.76 | -- | |
| 投资损失 | -24,157.14 | -- | -16,471.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,216.98 | -- | -565.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,232.52 | -- | -2,174.45 | -- | |
| 存货的减少 | -818.59 | -- | 182.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,499.75 | -- | -6,321.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,700.01 | -- | -40,978.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,791.81 | -- | 64,919.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 591,175.02 | -- | 548,766.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 735,306.01 | -- | 735,306.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -144,130.99 | -- | -186,539.25 | -- | |
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