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| 锦江酒店(600754) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,880.78 | 78,218.61 | 46,447.57 | 76,507.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,922.46 | 8,878.23 | 8,372.42 | 6,748.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,850.94 | 3,841.53 | 4,104.77 | 4,982.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 61.09 | 58.94 | 158.81 | 295.71 | |
| 应收股利 | 525.68 | 8,215.24 | 10,985.60 | 8,665.55 | |
| 其他应收款 | 4,779.75 | 4,441.24 | 6,117.23 | 4,572.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,293.17 | 3,618.51 | 3,476.21 | 2,732.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 374.28 | 317.19 | 365.99 | 178.63 | |
| 流动资产合计 | 87,688.16 | 107,589.48 | 80,028.60 | 104,683.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100,649.00 | 91,461.02 | 92,380.69 | 102,190.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,656.95 | 18,843.02 | 15,996.22 | 18,291.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,246.65 | 47,318.57 | 62,246.21 | 28,720.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 283,895.84 | 273,025.91 | 256,298.84 | 114,482.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,030.26 | 25,239.50 | 25,485.15 | 25,675.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,195.72 | 9,195.72 | 9,195.72 | 4,017.14 | |
| 长期待摊费用 | 131,928.97 | 131,476.05 | 130,997.47 | 128,265.49 | |
| 递延所得税资产 | 8,481.73 | 7,963.95 | 7,925.33 | 7,224.87 | |
| 其他非流动资产 | 6,533.39 | 5,067.12 | 4,035.75 | -- | |
| 非流动资产合计 | 620,618.52 | 609,590.85 | 604,561.39 | 428,868.29 | |
| 资产总计 | 708,306.68 | 717,180.32 | 684,589.99 | 533,551.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,000.00 | 153,000.00 | 110,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,270.62 | 47,999.08 | 83,222.99 | 34,971.72 | |
| 预收款项 | 15,657.27 | 15,639.22 | 14,465.98 | 14,355.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,120.44 | 13,658.66 | 12,043.24 | 11,392.25 | |
| 应交税费 | 12,513.92 | 11,781.26 | 8,272.97 | 9,176.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 202.25 | 216.82 | 102.64 | -- | |
| 应付股利 | 34.41 | 34.41 | 216.69 | 30.55 | |
| 其他应付款 | 17,510.43 | 19,620.92 | 20,690.15 | 15,313.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48.58 | 49.75 | 25.17 | 52.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,357.93 | 262,000.12 | 249,039.84 | 85,291.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 626.61 | 654.48 | 679.05 | 654.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30,178.78 | 27,856.32 | 27,060.65 | 18,111.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,063.02 | 900.54 | 652.13 | 434.41 | |
| 非流动负债合计 | 32,868.41 | 29,411.33 | 28,391.83 | 19,200.78 | |
| 负债合计 | 270,226.34 | 291,411.45 | 277,431.67 | 104,492.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | 60,324.07 | |
| 资本公积 | 222,542.10 | 214,966.03 | 212,359.92 | 219,599.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,230.17 | 48,230.17 | 48,230.17 | 48,230.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,267.07 | 98,759.40 | 82,325.49 | 97,223.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,363.41 | 422,279.67 | 403,239.66 | 425,376.73 | |
| 少数股东权益 | 3,716.93 | 3,489.21 | 3,918.66 | 3,682.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,080.34 | 425,768.87 | 407,158.31 | 429,059.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,306.68 | 717,180.32 | 684,589.99 | 533,551.89 | |
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