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| *ST园城(600766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,938.45 | 9,148.24 | 14,516.48 | 11,404.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 285.20 | 165.27 | 150.72 | 245.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,118.77 | 7,534.22 | 6,476.74 | 6,980.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,113.34 | 5,627.00 | 5,677.92 | 4,084.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,225.61 | 32,807.87 | 32,517.24 | 31,951.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 0.16 | |
| 流动资产合计 | 53,681.35 | 55,282.60 | 59,339.10 | 54,666.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,680.98 | 1,514.40 | 1,179.72 | 1,129.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,650.94 | 1,718.72 | 1,759.99 | 1,799.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,465.46 | 3,489.91 | 3,515.92 | 3,541.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 643.79 | 611.00 | 611.00 | 592.26 | |
| 其他非流动资产 | 3,640.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 11,441.17 | 10,694.03 | 10,426.63 | 10,523.21 | |
| 资产总计 | 65,122.52 | 65,976.63 | 69,765.73 | 65,190.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,029.43 | 3,029.43 | 3,179.43 | 3,179.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 100.00 | 4,400.00 | 4,900.00 | |
| 应付账款 | 11,665.65 | 11,940.28 | 11,860.87 | 11,884.27 | |
| 预收款项 | 11,566.60 | 10,409.23 | 10,248.44 | 9,112.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 243.07 | 343.01 | 362.91 | 259.53 | |
| 应交税费 | 2,337.70 | 1,983.08 | 1,963.52 | 2,134.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,428.86 | 1,211.36 | 1,211.36 | 1,211.36 | |
| 应付股利 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |
| 其他应付款 | 9,426.31 | 9,990.48 | 9,359.99 | 9,841.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,799.46 | 4,799.46 | 4,799.46 | 4,799.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,512.81 | 43,822.06 | 47,401.70 | 47,338.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,568.30 | 2,168.30 | 2,168.30 | 2,168.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,578.30 | 14,178.30 | 14,178.30 | 10,178.30 | |
| 负债合计 | 58,091.11 | 58,000.35 | 61,580.00 | 57,516.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,116.55 | 17,116.55 | 17,116.55 | 17,116.55 | |
| 资本公积 | 25,312.62 | 25,312.62 | 25,312.62 | 25,312.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -38,738.57 | -38,941.82 | -38,762.85 | -39,342.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,690.60 | 3,487.35 | 3,666.32 | 3,086.51 | |
| 少数股东权益 | 3,340.81 | 4,488.93 | 4,519.41 | 4,586.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,031.41 | 7,976.28 | 8,185.73 | 7,673.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,122.52 | 65,976.63 | 69,765.73 | 65,190.03 | |
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