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退市园城(600766) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 159.21 | 80.13 | 65.53 | 67.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 97.85 | 366.95 | 270.17 | 9.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 97.85 | -- | 270.17 | 9.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 48.36 | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 112.34 | 84.68 | 82.88 | 109.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 112.34 | 84.68 | 82.88 | 109.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,309.24 | 10,309.24 | 10,309.24 | 10,309.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 104.25 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 10,782.90 | 10,889.36 | 10,727.82 | 10,496.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,793.06 | 4,116.36 | 4,044.60 | 4,092.24 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 770.49 | 790.01 | 809.53 | 829.06 | |
固定资产净额 | 770.49 | 790.01 | 809.53 | 829.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 214.59 | 218.50 | 222.41 | 226.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 299.48 | 303.06 | 301.58 | 290.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,117.62 | 5,467.92 | 5,418.12 | 5,478.45 | |
资产总计 | 15,900.52 | 16,357.28 | 16,145.93 | 15,975.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,465.14 | 2,437.86 | 2,437.86 | 2,437.86 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | -- | -- | 2,437.86 | 2,437.86 | |
预收款项 | 664.57 | 707.31 | 663.25 | 663.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 273.70 | 266.19 | 255.69 | 244.56 | |
应交税费 | 24.46 | -51.57 | -51.76 | 0.38 | |
其他应付款(合计) | 7,325.53 | 7,462.32 | 7,348.12 | 7,130.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |
其他应付款 | -- | -- | 7,332.39 | 7,114.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,753.40 | 10,822.11 | 10,653.15 | 10,476.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 10,753.40 | 10,822.11 | 10,653.15 | 10,476.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | |
资本公积 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -871.75 | -782.70 | -846.51 | -866.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,112.60 | -39,813.59 | -39,792.18 | -39,765.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,147.12 | 5,535.18 | 5,492.78 | 5,498.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,147.12 | 5,535.18 | 5,492.78 | 5,498.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,900.52 | 16,357.28 | 16,145.93 | 15,975.16 |
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