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退市园城(600766) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57.55 | 56.18 | 596.29 | 732.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 4.56 | 4.56 | 580.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,450.00 | 6,359.89 | 5,742.87 | 14,036.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,839.18 | 10,839.18 | 10,839.18 | 5,652.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 366.92 | |
流动资产合计 | 16,346.73 | 17,259.81 | 17,182.90 | 21,369.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,403.44 | 4,426.40 | 3,972.74 | 3,513.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | 249.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,146.16 | 1,168.43 | 1,188.45 | 2,087.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 278.62 | 283.32 | 288.02 | 292.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1,997.66 | |
递延所得税资产 | 422.78 | 209.97 | 209.97 | 343.33 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 349.09 | |
非流动资产合计 | 6,291.00 | 6,128.11 | 5,659.19 | 8,833.25 | |
资产总计 | 22,637.73 | 23,387.92 | 22,842.09 | 30,202.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 909.43 | 909.43 | 2,229.43 | 2,229.43 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,475.92 | 2,475.92 | 2,475.92 | 2,500.38 | |
预收款项 | 663.25 | 663.25 | 663.25 | 663.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 214.25 | 203.41 | 194.58 | 231.06 | |
应交税费 | 8.68 | 33.25 | -1.88 | -122.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,376.04 | 2,376.04 | 2,326.04 | 2,276.04 | |
应付股利 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |
其他应付款 | 9,285.71 | 8,823.26 | 7,392.08 | 15,559.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,698.62 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,647.62 | 18,900.28 | 18,695.15 | 26,752.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | 503.58 | |
负债合计 | 19,151.20 | 19,403.86 | 19,198.73 | 27,256.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | |
资本公积 | 23,708.79 | 23,576.35 | 23,507.51 | 23,399.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -717.61 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | 40.23 | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -41,927.33 | -42,014.97 | -42,286.83 | -42,915.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,486.53 | 3,984.06 | 3,643.36 | 2,946.52 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,486.53 | 3,984.06 | 3,643.36 | 2,946.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,637.73 | 23,387.92 | 22,842.09 | 30,202.64 |
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