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| 园城黄金(600766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100.97 | 141.75 | 147.52 | 159.21 | 80.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 556.58 | 120.03 | 114.08 | 97.85 | 366.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 556.58 | 120.03 | 114.08 | 97.85 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17.21 | 383.62 | 1.75 | -- | 48.36 |
| 其他应收款(合计) | 15.40 | 90.45 | 88.45 | 112.34 | 84.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 90.45 | -- | 112.34 | 84.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,309.24 | 10,335.67 | 10,309.24 | 10,309.24 | 10,309.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | -- |
| 流动资产合计 | 11,103.66 | 11,175.76 | 10,765.30 | 10,782.90 | 10,889.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,769.23 | 3,780.60 | 3,755.61 | 3,793.06 | 4,116.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 664.86 | 697.43 | 765.40 | 770.49 | 790.01 |
| 固定资产净额 | -- | 697.43 | -- | 770.49 | 790.01 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 204.17 | 208.08 | 211.99 | 214.59 | 218.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 299.48 | 301.13 | 299.48 | 299.48 | 303.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,977.73 | 5,027.23 | 5,072.48 | 5,117.62 | 5,467.92 |
| 资产总计 | 16,081.39 | 16,202.99 | 15,837.77 | 15,900.52 | 16,357.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,503.96 | 2,477.05 | 2,472.44 | 2,465.14 | 2,437.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,503.96 | 2,477.05 | -- | -- | -- |
| 预收款项 | 663.25 | 742.95 | 663.25 | 664.57 | 707.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 255.51 | 255.44 | 252.73 | 273.70 | 266.19 |
| 应交税费 | 50.12 | 49.30 | 26.63 | 24.46 | -51.57 |
| 其他应付款(合计) | 7,429.48 | 7,356.90 | 7,349.50 | 7,325.53 | 7,462.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15.73 | -- | 15.73 | -- | 15.73 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,902.33 | 10,881.65 | 10,764.54 | 10,753.40 | 10,822.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 10,902.33 | 10,881.65 | 10,764.54 | 10,753.40 | 10,822.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 |
| 资本公积 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -889.28 | -877.91 | -909.19 | -871.75 | -782.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -40,063.12 | -40,088.50 | -40,149.05 | -40,112.60 | -39,813.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,179.07 | 5,165.07 | 5,073.24 | 5,147.12 | 5,535.18 |
| 少数股东权益 | -- | 156.28 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,179.07 | 5,321.35 | 5,073.24 | 5,147.12 | 5,535.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,081.39 | 16,202.99 | 15,837.77 | 15,900.52 | 16,357.28 |
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