园城黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
园城黄金(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,308.91383.20159.101,208.21400.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21.3223.2525.292.930.17
经营活动现金流入小计2,330.23406.45184.391,211.14400.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,262.57301.5944.47474.1096.52
支付给职工以及为职工支付的现金186.10134.6583.93176.98118.52
支付的各项税费47.4225.5110.21189.87147.42
支付的其他与经营活动有关的现金349.78302.6939.19193.34132.69
经营活动现金流出小计2,845.87764.44177.811,034.29495.16
经营活动产生的现金流量净额-515.65-357.996.59176.84-94.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89.60--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89.60--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14.4314.7114.98----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14.4314.7114.98----
投资活动产生的现金流量净额75.17-14.71-14.98----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.00195.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金195.00195.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,978.43321.0477.10582.09350.28
筹资活动现金流入小计2,173.43516.0477.10582.09350.28
偿还债务支付的现金121.37121.3746.82536.67232.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.6328.6328.18135.9337.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,641.2010.805.4021.60--
筹资活动现金流出小计1,791.20160.8080.40694.20270.00
筹资活动产生的现金流量净额382.23355.24-3.30-112.1180.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58.25-17.46-11.6964.73-14.36
加:期初现金及现金等价物余额159.21159.21159.2194.4894.48
六、期末现金及现金等价物余额100.97141.75147.52159.2180.13
附注
净利润---14.62---234.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.44--36.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40.16--78.14--
无形资产摊销--6.51--15.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---158.39------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72.12--153.26--
投资损失--6.31--294.26--
递延所得税资产减少---1.65---8.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---26.42------
经营性应收项目的减少---389.34---191.93--
经营性应付项目的增加--101.89--34.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---357.99--176.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141.75--159.21--
现金的期初余额--159.21--94.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17.46--64.73--
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