报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,034.26 | 25,134.22 | 20,794.09 | 13,098.71 | 4,669.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.10 | 427.09 | 21,507.45 | 4,893.99 | 3.92 |
经营活动现金流入小计 | 4,050.36 | 25,561.31 | 42,301.54 | 17,992.69 | 4,673.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,644.54 | 25,102.50 | 35,135.14 | 13,516.13 | 4,274.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124.69 | 199.40 | 153.44 | 81.68 | 64.32 |
支付的各项税费 | 108.91 | 243.19 | 172.28 | 37.03 | 34.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.50 | 153.35 | 3,442.27 | 2,425.05 | 5.08 |
经营活动现金流出小计 | 3,940.65 | 25,698.44 | 38,903.13 | 16,059.89 | 4,377.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.71 | -137.13 | 3,398.41 | 1,932.80 | 295.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -457.29 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.32 | -457.29 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.65 | 2,914.69 | 4.11 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.65 | 2,914.69 | 4.11 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.33 | -3,371.98 | -4.11 | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 3,490.00 | 550.00 | 550.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,490.00 | -- | 550.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 3,314.96 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 10,404.96 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.76 | 136.13 | 103.18 | 65.71 | 29.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,131.53 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,036.76 | 4,267.66 | 2,103.18 | 65.71 | 29.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -836.76 | 6,137.30 | -553.18 | 1,484.29 | 970.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -728.38 | 2,628.18 | 2,841.12 | 3,417.10 | 1,265.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,922.31 | 1,294.12 | 1,294.12 | 1,294.12 | 1,294.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,193.92 | 3,922.31 | 4,135.24 | 4,711.22 | 2,559.92 |
附注 |
净利润 | -- | -418.72 | -- | 95.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 98.93 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 330.02 | -- | 168.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7.77 | -- | 3.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 142.20 | -- | 65.71 | -- |
投资损失 | -- | -34.24 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 101.01 | -- | -48.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,729.01 | -- | -348.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99.56 | -- | 1,965.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,477.34 | -- | 50.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -137.13 | -- | 1,932.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,922.31 | -- | 4,711.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,294.12 | -- | 1,294.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,628.18 | -- | 3,417.10 | -- |