园城黄金

- 600766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
园城黄金(600766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735.3629.852,735.792,308.91383.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金91.7086.29124.2121.3223.25
经营活动现金流入小计827.06116.142,860.002,330.23406.45
购买商品、接受劳务支付的现金912.134.272,698.842,262.57301.59
支付给职工以及为职工支付的现金111.8680.99230.86186.10134.65
支付的各项税费129.549.0982.4547.4225.51
支付的其他与经营活动有关的现金43.6015.40248.64349.78302.69
经营活动现金流出小计1,197.13109.753,260.792,845.87764.44
经营活动产生的现金流量净额-370.076.39-400.79-515.65-357.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----346.84----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----582.98----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----89.6089.60--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----1,019.4189.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----14.7114.4314.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----14.7114.4314.71
投资活动产生的现金流量净额----1,004.7175.17-14.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----195.00195.00195.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----195.00195.00195.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金580.00--2,070.811,978.43321.04
筹资活动现金流入小计580.00--2,265.812,173.43516.04
偿还债务支付的现金------121.37121.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.110.11129.9728.6328.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金214.9984.992,689.911,641.2010.80
筹资活动现金流出小计215.1085.102,819.881,791.20160.80
筹资活动产生的现金流量净额364.90-85.10-554.07382.23355.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5.18-78.7149.85-58.25-17.46
加:期初现金及现金等价物余额209.06209.06159.21159.21159.21
六、期末现金及现金等价物余额203.88130.34209.06100.97141.75
附注
净利润-48.72--963.24---14.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----350.61--5.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15.49--75.89--40.16
无形资产摊销3.89--13.67--6.51
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,626.28---158.39
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1.99--119.46--72.12
投资损失-----15.51--6.31
递延所得税资产减少-1.17---115.50---1.65
递延所得税负债增加----238.31----
存货的减少-0.32-------26.42
经营性应收项目的减少-362.71--10.64---389.34
经营性应付项目的增加16.52---414.49--101.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----0.84----
经营活动产生现金流量净额-370.07---400.79---357.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额203.88--209.06--141.75
现金的期初余额209.06--159.21--159.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5.18--49.85---17.46
下载全部历史数据到excel中 返回页顶