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| *ST园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180.59 | 396.93 | 384.40 | 283.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.92 | 455.26 | 180.19 | 0.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,298.51 | 852.18 | 564.59 | 283.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.10 | 51.60 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152.33 | 100.45 | 63.48 | 33.28 | |
| 支付的各项税费 | 73.21 | 46.61 | 23.56 | 19.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391.85 | 576.00 | 276.95 | 332.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 662.50 | 774.66 | 363.99 | 385.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636.01 | 77.52 | 200.60 | -101.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.62 | 1.98 | 1.05 | 0.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.62 | 1.98 | 1.05 | 0.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.62 | -1.98 | -1.05 | -0.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 696.44 | 153.26 | 153.26 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.56 | 101.76 | 101.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 892.00 | 255.02 | 255.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -765.36 | -255.02 | -255.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131.97 | -179.48 | -55.47 | -102.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226.46 | 226.46 | 226.46 | 226.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94.48 | 46.98 | 170.99 | 123.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263.77 | -- | 213.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.94 | -- | 52.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78.30 | -- | 39.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.63 | -- | 7.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.18 | -- | 101.76 | -- | |
| 投资损失 | 97.39 | -- | 0.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.92 | -- | -13.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 86.49 | -- | -178.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -96.13 | -- | -23.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 636.01 | -- | 200.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94.48 | -- | 170.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226.46 | -- | 226.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -131.97 | -- | -55.47 | -- | |
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