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| 退市园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,183.69 | 1,452.50 | 1,443.71 | 903.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.11 | 708.28 | 731.41 | 115.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,096.80 | 2,160.79 | 2,175.13 | 1,019.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468.28 | 164.93 | 164.93 | 164.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253.99 | 210.42 | 176.44 | 134.61 | |
| 支付的各项税费 | 85.05 | 112.33 | 103.27 | 48.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.87 | 786.01 | 800.78 | 48.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,195.19 | 1,273.69 | 1,245.42 | 395.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,901.61 | 887.10 | 929.71 | 623.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82.11 | 82.11 | 82.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.09 | 1.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82.11 | 83.21 | 83.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.49 | 452.04 | 452.04 | 452.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,070.00 | 570.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,520.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,534.49 | 1,522.04 | 1,022.04 | 552.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,452.37 | -1,438.83 | -938.83 | -552.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,385.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,385.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,720.00 | 1,320.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.72 | 179.12 | 116.63 | 61.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,113.72 | 1,499.12 | 116.63 | 61.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,113.72 | -114.12 | -116.63 | -61.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -664.49 | -665.86 | -125.74 | 10.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 722.04 | 722.04 | 722.04 | 722.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.55 | 56.18 | 596.29 | 732.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,393.26 | -- | 1,033.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -98.00 | -- | 8.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96.48 | -- | 56.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.81 | -- | 9.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 122.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 418.07 | -- | 116.63 | -- | |
| 投资损失 | -52.86 | -- | -82.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.79 | -- | 106.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,651.49 | -- | -6,471.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,767.66 | -- | 8,054.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,079.75 | -- | -2,024.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,901.61 | -- | 929.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57.55 | -- | 596.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 722.04 | -- | 722.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -664.49 | -- | -125.74 | -- | |
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