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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST园城(600766) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,610.10 | 13,098.71 | 4,669.16 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,512.39 | 4,893.99 | 3.92 | ||
经营活动现金流入小计 | 43,122.48 | 17,992.69 | 4,673.08 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,956.08 | 13,516.13 | 4,274.41 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.44 | 81.68 | 64.32 | ||
支付的各项税费 | 172.28 | 37.03 | 34.18 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.27 | 2,425.05 | 5.08 | ||
经营活动现金流出小计 | 39,724.07 | 16,059.89 | 4,377.99 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,398.41 | 1,932.80 | 295.09 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.11 | -- | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4.11 | -- | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4.11 | -- | -- | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 550.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.18 | 65.71 | 29.29 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,103.18 | 65.71 | 29.29 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -553.18 | 1,484.29 | 970.71 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,841.12 | 3,417.10 | 1,265.80 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,294.12 | 1,294.12 | 1,294.12 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,135.24 | 4,711.22 | 2,559.92 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 95.04 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 168.03 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 3.89 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 65.71 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -48.38 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -348.35 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 1,965.85 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 50.31 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,932.80 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 4,711.22 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 1,294.12 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,417.10 | -- |
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