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| *ST园城(600766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 313.02 | 95.58 | 101.79 | 79.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 182.16 | 5,197.93 | 5,230.01 | 5,635.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,314.24 | 10,314.24 | 10,314.24 | 10,314.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 10,809.42 | 15,607.75 | 15,646.05 | 16,029.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,165.49 | 4,027.36 | 4,189.78 | 4,226.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,003.76 | 1,023.40 | 1,106.24 | 1,126.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 261.48 | 264.51 | 269.21 | 273.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 262.19 | 264.00 | 424.86 | 422.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,732.91 | 5,619.27 | 6,030.08 | 6,089.74 | |
| 资产总计 | 16,542.33 | 21,227.03 | 21,676.13 | 22,119.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 909.43 | 909.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,437.86 | 2,437.86 | 2,437.86 | 2,475.92 | |
| 预收款项 | 663.25 | 663.25 | 663.25 | 663.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 194.58 | 208.46 | 208.57 | 204.76 | |
| 应交税费 | 44.58 | 14.90 | 18.85 | 24.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 2,376.04 | 2,376.04 | |
| 应付股利 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |
| 其他应付款 | 5,747.68 | 9,122.46 | 8,378.91 | 8,810.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,698.62 | 2,698.62 | 2,698.62 | 2,698.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,802.30 | 15,161.28 | 17,707.25 | 18,178.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 503.58 | 503.58 | 503.58 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 503.58 | 503.58 | 503.58 | |
| 负债合计 | 11,802.30 | 15,664.86 | 18,210.83 | 18,682.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | 22,422.68 | |
| 资本公积 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 | 23,708.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -935.42 | -1,084.85 | -926.55 | -887.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,456.02 | -39,484.46 | -41,739.62 | -41,807.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,740.04 | 5,562.16 | 3,465.30 | 3,436.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,740.04 | 5,562.16 | 3,465.30 | 3,436.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,542.33 | 21,227.03 | 21,676.13 | 22,119.00 | |
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