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| *ST园城(600766) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,128.88 | 2,417.33 | 2,944.17 | 2,979.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93.13 | 1,869.12 | 2,055.91 | 1,583.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,379.40 | 6,291.18 | 6,351.37 | 5,007.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 664.99 | 3,824.66 | 4,298.72 | 3,202.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,740.37 | 40,561.54 | 39,341.38 | 40,130.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 36,066.77 | 54,963.82 | 54,991.54 | 52,903.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 872.84 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,977.96 | 2,674.91 | 2,675.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,983.52 | 1,553.64 | 1,585.17 | 1,601.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,254.40 | 3,386.41 | 3,412.76 | 3,436.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 12.56 | 13.22 | -- | |
| 递延所得税资产 | 391.33 | 643.79 | 643.79 | 643.79 | |
| 其他非流动资产 | 1,732.45 | 2,501.21 | 3,011.21 | 3,278.01 | |
| 非流动资产合计 | 8,234.55 | 11,435.57 | 11,701.06 | 11,995.21 | |
| 资产总计 | 44,301.32 | 66,399.39 | 66,692.60 | 64,899.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,029.39 | 3,029.43 | 3,029.43 | 3,029.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,526.57 | 15,852.82 | 15,663.56 | 11,108.28 | |
| 预收款项 | 6,559.05 | 7,246.32 | 8,181.56 | 9,595.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 212.06 | 218.86 | 243.06 | 195.03 | |
| 应交税费 | 2,648.82 | 2,864.54 | 2,475.72 | 2,458.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,627.45 | 1,428.86 | 1,428.86 | 1,428.86 | |
| 应付股利 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |
| 其他应付款 | 11,145.78 | 9,774.26 | 9,741.27 | 11,330.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000.00 | 16,799.46 | 16,799.46 | 10,799.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,764.86 | 57,230.28 | 57,578.65 | 49,960.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 871.83 | 1,568.30 | 1,568.30 | 1,568.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 871.83 | 1,578.30 | 1,578.30 | 7,578.30 | |
| 负债合计 | 47,636.68 | 58,808.58 | 59,156.95 | 57,539.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,116.55 | 17,116.55 | 17,116.55 | 17,116.55 | |
| 资本公积 | 25,312.62 | 25,312.62 | 25,312.62 | 25,312.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,764.54 | -38,624.69 | -38,567.36 | -38,618.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -3,335.36 | 3,804.48 | 3,861.81 | 3,810.25 | |
| 少数股东权益 | -- | 3,786.33 | 3,673.84 | 3,549.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -3,335.36 | 7,590.81 | 7,535.65 | 7,360.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,301.32 | 66,399.39 | 66,692.60 | 64,899.18 | |
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