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| 通宝能源(600780) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,325.37 | 123,416.17 | 136,956.52 | 115,448.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,339.09 | 18,575.52 | 14,043.44 | 5,462.00 | |
| 应收账款 | 25,375.09 | 31,780.52 | 40,287.03 | 45,580.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,709.14 | 12,200.92 | 10,123.43 | 9,102.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 其他应收款 | 2,322.67 | 2,265.49 | 2,224.37 | 2,328.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,638.53 | 8,254.04 | 7,628.99 | 7,872.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 757.21 | 121.58 | 1,639.19 | 930.76 | |
| 流动资产合计 | 207,474.10 | 196,621.25 | 212,909.97 | 186,731.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 448.43 | 423.36 | 573.77 | 444.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,639.93 | 6,947.64 | 6,749.54 | 7,264.70 | |
| 投资性房地产 | 759.21 | 214.42 | 230.92 | 247.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,496.51 | 78,659.17 | 76,621.70 | 77,611.59 | |
| 工程物资 | 4,368.92 | 7,877.91 | 11,729.47 | 11,434.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 569,561.26 | 538,803.05 | 546,556.12 | 553,963.02 | |
| 固定资产清理 | 172.87 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,393.29 | 13,691.34 | 13,882.72 | 13,976.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,163.16 | 1,163.16 | 1,163.16 | 1,163.16 | |
| 长期待摊费用 | 269.21 | 302.93 | 331.60 | 336.14 | |
| 递延所得税资产 | 11,113.25 | 10,359.63 | 10,746.25 | 10,277.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,903.46 | 1,820.15 | 1,692.82 | 1,388.72 | |
| 非流动资产合计 | 669,289.51 | 660,339.77 | 670,355.06 | 678,184.27 | |
| 资产总计 | 876,763.61 | 856,961.01 | 883,265.03 | 864,915.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 56,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 89,132.15 | 86,779.02 | 87,720.71 | 87,154.99 | |
| 预收款项 | 31,584.44 | 30,380.92 | 28,361.26 | 26,637.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,244.39 | 16,205.72 | 17,684.60 | 16,518.47 | |
| 应交税费 | 6,345.66 | 3,272.81 | 5,049.96 | 8,481.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 157.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 830.24 | 830.24 | 18,010.62 | 813.08 | |
| 其他应付款 | 10,738.54 | 10,306.32 | 11,339.67 | 10,717.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,230.16 | 1,165.29 | 1,259.47 | 1,351.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 190,262.83 | 148,940.32 | 179,426.28 | 208,374.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123,900.00 | 144,400.00 | 144,500.00 | 83,270.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 998.85 | 1,215.14 | 1,215.14 | 1,215.14 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 94,741.33 | 105,163.33 | 109,863.33 | 113,753.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.82 | 81.55 | 119.15 | 86.95 | |
| 长期递延收益 | 3,149.78 | 3,552.31 | 3,556.22 | 3,562.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 222,877.77 | 254,412.33 | 259,253.84 | 201,887.52 | |
| 负债合计 | 413,140.61 | 403,352.66 | 438,680.13 | 410,262.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | |
| 资本公积 | 110,978.19 | 109,466.69 | 107,219.91 | 106,978.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 263.46 | 244.66 | 357.46 | 260.84 | |
| 专项储备 | 89.38 | 99.28 | 111.55 | 78.70 | |
| 盈余公积 | 28,599.20 | 28,599.20 | 28,599.20 | 28,599.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,393.68 | 194,275.87 | 187,484.36 | 197,585.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,974.15 | 447,335.95 | 438,422.74 | 448,152.73 | |
| 少数股东权益 | 5,648.84 | 6,272.40 | 6,162.17 | 6,500.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,623.00 | 453,608.36 | 444,584.91 | 454,653.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 876,763.61 | 856,961.01 | 883,265.03 | 864,915.70 | |
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