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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,145.18 | 323,904.76 | 1,240,850.22 | 940,115.49 | 637,600.42 |
| 收到的税费返还 | 2.59 | 2.27 | -- | 0.38 | 0.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,286.16 | 484.74 | 29,143.14 | 27,496.93 | 26,183.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,433.94 | 324,391.77 | 1,269,993.36 | 967,612.80 | 663,784.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,591.59 | 269,854.42 | 1,003,997.29 | 759,954.26 | 529,586.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,211.33 | 18,491.51 | 84,724.37 | 55,131.35 | 37,262.24 |
| 支付的各项税费 | 23,968.38 | 10,715.24 | 52,114.47 | 40,300.70 | 26,550.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,409.07 | 4,233.70 | 38,756.16 | 26,798.73 | 16,892.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,180.37 | 303,294.87 | 1,179,592.30 | 882,185.04 | 610,292.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,253.57 | 21,096.90 | 90,401.06 | 85,427.76 | 53,492.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 25.97 | 25.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.62 | 1.46 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 27.59 | 27.43 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,335.26 | 12,926.02 | 37,792.07 | 31,383.55 | 19,873.64 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,335.26 | 12,926.02 | 37,792.07 | 31,383.55 | 19,873.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,335.26 | -12,926.02 | -37,764.48 | -31,356.12 | -19,873.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 28,300.00 | 27,700.00 | 27,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,154.18 | 3,154.18 | 49,530.00 | 45,890.00 | 37,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512.59 | 273.62 | 1,706.00 | 1,391.33 | 1,026.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,898.30 | -- | 9,397.00 | 4,192.84 | 4,192.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,565.07 | 3,427.80 | 60,633.00 | 51,474.16 | 42,909.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,565.07 | -3,427.80 | -32,333.00 | -23,774.16 | -15,209.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,353.24 | 4,743.09 | 20,303.58 | 30,297.48 | 18,409.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,577.13 | 221,577.13 | 201,273.55 | 201,273.55 | 201,273.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,930.37 | 226,320.22 | 221,577.13 | 231,571.02 | 219,683.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,099.65 | -- | 67,850.85 | -- | 39,553.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 545.55 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,641.78 | -- | 64,479.17 | -- | 32,311.74 |
| 无形资产摊销 | 386.45 | -- | 861.49 | -- | 442.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.19 | -- | 2.37 | -- | 1.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.13 | -- | 23.31 |
| 公允价值变动损失 | -120.46 | -- | -69.63 | -- | -73.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,026.93 | -- | 2,396.99 | -- | 999.71 |
| 投资损失 | -11,066.63 | -- | -28,812.78 | -- | -11,823.98 |
| 递延所得税资产减少 | 1,630.16 | -- | -4,626.79 | -- | 248.93 |
| 递延所得税负债增加 | -1,512.27 | -- | 6,144.45 | -- | 18.45 |
| 存货的减少 | -469.73 | -- | 930.97 | -- | -4,657.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,918.46 | -- | 28,714.71 | -- | 31,945.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,188.56 | -- | -55,818.94 | -- | -36,290.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,253.57 | -- | 90,401.06 | -- | 53,492.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 245,930.37 | -- | 221,577.13 | -- | 219,683.07 |
| 现金的期初余额 | 221,577.13 | -- | 201,273.55 | -- | 201,273.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,353.24 | -- | 20,303.58 | -- | 18,409.53 |
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