通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金785,788.06564,017.04366,403.36191,681.93754,428.29
收到的税费返还165.95--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,267.206,420.672,978.521,049.463,083.18
经营活动现金流入小计796,221.21570,437.71369,381.88192,731.39757,511.47
购买商品、接受劳务支付的现金570,513.28400,612.61263,099.06138,963.08525,450.11
支付给职工以及为职工支付的现金68,067.1145,579.0230,774.8512,616.2368,008.46
支付的各项税费37,741.8027,326.7919,407.976,860.9440,276.89
支付的其他与经营活动有关的现金16,849.099,437.457,208.742,941.1616,853.58
经营活动现金流出小计693,171.28482,955.87320,490.61161,381.41650,589.03
经营活动产生的现金流量净额103,049.9387,481.8448,891.2731,349.98106,922.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金714.14714.14----20.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.82253.2934.611.8899.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,036.96967.4334.611.88120.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,326.1643,433.7322,423.639,010.9973,239.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3.443.443.447,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------486.52
投资活动现金流出小计64,326.1643,437.1722,427.079,014.4380,726.50
投资活动产生的现金流量净额-63,289.20-42,469.74-22,392.46-9,012.55-80,606.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,800.003,000.003,000.003,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,000.0017,000.0012,000.0012,000.00101,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,800.0020,000.0015,000.0015,000.00101,900.00
偿还债务支付的现金64,669.5039,362.5025,462.5018,412.50148,716.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,697.4813,511.203,022.401,560.4917,633.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计79,366.9852,873.7028,484.9019,972.99166,349.81
筹资活动产生的现金流量净额-46,566.98-32,873.70-13,484.90-4,972.99-64,449.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,806.2512,138.4013,013.9117,364.44-38,133.51
加:期初现金及现金等价物余额150,159.42150,159.42150,159.42150,159.42188,292.93
六、期末现金及现金等价物余额143,353.16162,297.82163,173.32167,523.85150,159.42
附注
净利润29,720.45--10,242.10--27,677.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备423.28--389.25---9.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,336.13--33,229.31--65,827.39
无形资产摊销1,426.53--679.47--1,191.00
长期待摊费用摊销2.37--1.19--2.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.85--------
固定资产报废损失-345.85---42.13--94.08
公允价值变动损失80.08--34.82--11.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,366.08--3,024.64--7,286.60
投资损失-4,537.24---1,223.17---2,338.30
递延所得税资产减少80.63---66.02--348.73
递延所得税负债增加378.31---8.70--140.48
存货的减少-767.76---300.68---37.22
经营性应收项目的减少-2,069.24---2,851.75---1,775.10
经营性应付项目的增加5,472.13--5,677.98--8,502.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----100.00----
经营活动产生现金流量净额103,049.93--48,891.27--106,922.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,353.16--163,173.32--150,159.42
现金的期初余额150,159.42--150,159.42--188,292.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,806.25--13,013.91---38,133.51
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