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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,788.06 | 564,017.04 | 366,403.36 | 191,681.93 | 754,428.29 |
| 收到的税费返还 | 165.95 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,267.20 | 6,420.67 | 2,978.52 | 1,049.46 | 3,083.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,221.21 | 570,437.71 | 369,381.88 | 192,731.39 | 757,511.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,513.28 | 400,612.61 | 263,099.06 | 138,963.08 | 525,450.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,067.11 | 45,579.02 | 30,774.85 | 12,616.23 | 68,008.46 |
| 支付的各项税费 | 37,741.80 | 27,326.79 | 19,407.97 | 6,860.94 | 40,276.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,849.09 | 9,437.45 | 7,208.74 | 2,941.16 | 16,853.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,171.28 | 482,955.87 | 320,490.61 | 161,381.41 | 650,589.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,049.93 | 87,481.84 | 48,891.27 | 31,349.98 | 106,922.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 714.14 | 714.14 | -- | -- | 20.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.82 | 253.29 | 34.61 | 1.88 | 99.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036.96 | 967.43 | 34.61 | 1.88 | 120.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,326.16 | 43,433.73 | 22,423.63 | 9,010.99 | 73,239.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 7,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 486.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,326.16 | 43,437.17 | 22,427.07 | 9,014.43 | 80,726.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,289.20 | -42,469.74 | -22,392.46 | -9,012.55 | -80,606.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 101,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,800.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 101,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,669.50 | 39,362.50 | 25,462.50 | 18,412.50 | 148,716.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,697.48 | 13,511.20 | 3,022.40 | 1,560.49 | 17,633.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,366.98 | 52,873.70 | 28,484.90 | 19,972.99 | 166,349.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,566.98 | -32,873.70 | -13,484.90 | -4,972.99 | -64,449.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,806.25 | 12,138.40 | 13,013.91 | 17,364.44 | -38,133.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,159.42 | 150,159.42 | 150,159.42 | 150,159.42 | 188,292.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,353.16 | 162,297.82 | 163,173.32 | 167,523.85 | 150,159.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,720.45 | -- | 10,242.10 | -- | 27,677.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 423.28 | -- | 389.25 | -- | -9.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,336.13 | -- | 33,229.31 | -- | 65,827.39 |
| 无形资产摊销 | 1,426.53 | -- | 679.47 | -- | 1,191.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.37 | -- | 1.19 | -- | 2.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.85 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -345.85 | -- | -42.13 | -- | 94.08 |
| 公允价值变动损失 | 80.08 | -- | 34.82 | -- | 11.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,366.08 | -- | 3,024.64 | -- | 7,286.60 |
| 投资损失 | -4,537.24 | -- | -1,223.17 | -- | -2,338.30 |
| 递延所得税资产减少 | 80.63 | -- | -66.02 | -- | 348.73 |
| 递延所得税负债增加 | 378.31 | -- | -8.70 | -- | 140.48 |
| 存货的减少 | -767.76 | -- | -300.68 | -- | -37.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,069.24 | -- | -2,851.75 | -- | -1,775.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,472.13 | -- | 5,677.98 | -- | 8,502.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,049.93 | -- | 48,891.27 | -- | 106,922.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,353.16 | -- | 163,173.32 | -- | 150,159.42 |
| 现金的期初余额 | 150,159.42 | -- | 150,159.42 | -- | 188,292.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,806.25 | -- | 13,013.91 | -- | -38,133.51 |
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