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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,005.37 | 434,231.80 | 231,966.46 | 785,788.06 | 564,017.04 |
| 收到的税费返还 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 165.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,280.40 | 3,212.76 | 1,473.66 | 10,267.20 | 6,420.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 675,293.87 | 437,452.65 | 233,448.21 | 796,221.21 | 570,437.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,770.48 | 331,299.32 | 179,554.28 | 570,513.28 | 400,612.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,203.90 | 31,383.65 | 15,205.13 | 68,067.11 | 45,579.02 |
| 支付的各项税费 | 29,359.06 | 19,421.45 | 4,744.07 | 37,741.80 | 27,326.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,690.76 | 6,240.55 | 2,503.60 | 16,849.09 | 9,437.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,024.20 | 388,344.97 | 202,007.09 | 693,171.28 | 482,955.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,269.67 | 49,107.68 | 31,441.12 | 103,049.93 | 87,481.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.07 | -- | -- | 714.14 | 714.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 322.82 | 253.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.28 | 0.06 | 0.06 | 1,036.96 | 967.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,060.38 | 24,846.71 | 17,884.30 | 64,326.16 | 43,433.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,060.38 | 24,846.71 | 17,884.30 | 64,326.16 | 43,437.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,038.09 | -24,846.65 | -17,884.24 | -63,289.20 | -42,469.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,800.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,200.00 | 25,200.00 | 5,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,200.00 | 25,200.00 | 5,000.00 | 32,800.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,200.00 | 16,250.00 | 3,200.00 | 64,669.50 | 39,362.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,547.16 | 2,088.42 | 1,022.59 | 14,697.48 | 13,511.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,747.16 | 18,338.42 | 4,222.59 | 79,366.98 | 52,873.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,547.16 | 6,861.58 | 777.41 | -46,566.98 | -32,873.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,684.41 | 31,122.62 | 14,334.29 | -6,806.25 | 12,138.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,353.16 | 143,353.16 | 143,353.16 | 150,159.42 | 150,159.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,037.58 | 174,475.78 | 157,687.45 | 143,353.16 | 162,297.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,708.36 | -- | 29,720.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 423.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,846.26 | -- | 68,336.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.11 | -- | 1,426.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.19 | -- | 2.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.31 | -- | -345.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.25 | -- | 80.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,106.32 | -- | 5,366.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,358.31 | -- | -4,537.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 57.88 | -- | 80.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.31 | -- | 378.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,722.86 | -- | -767.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,129.26 | -- | -2,069.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,117.19 | -- | 5,472.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,107.68 | -- | 103,049.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,475.78 | -- | 143,353.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,353.16 | -- | 150,159.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,122.62 | -- | -6,806.25 | -- |
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