上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 通宝能源(600780) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,622,826 | 512,766,394 | 2,349,664,124 | 1,780,744,019 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,313,539 | 2,221,306 | 3,102,947 | 13,067,430 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,936,365 | 514,987,700 | 2,352,767,070 | 1,793,811,448 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 648,218,662 | 309,109,916 | 1,332,325,476 | 894,418,066 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,896,036 | 22,122,524 | 120,444,025 | 85,502,625 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 111,817,712 | 54,649,346 | 446,021,899 | 375,723,036 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,254,945 | 9,635,675 | 28,880,618 | 51,127,834 |
| 经营活动现金流出小计 | 872,187,355 | 395,517,462 | 1,927,672,018 | 1,406,771,561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,749,009 | 119,470,238 | 425,095,052 | 387,039,888 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 55,045 | 55,045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 562,886 | 217,500 | 392,290,902 | 389,675,961 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,712,886 | 217,500 | 392,345,947 | 389,731,006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,526,902 | 16,265,265 | 185,588,833 | 139,258,368 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,526,902 | 16,265,265 | 335,588,833 | 289,258,368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,814,016 | -16,047,765 | 56,757,114 | 100,472,638 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000 | 50,500,000 | 975,000,000 | 335,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 13,700,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000 | 50,500,000 | 988,700,000 | 335,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 235,900,000 | 500,000 | 1,535,380,000 | 751,092,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 380,500 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,158,791 | 19,226,986 | 1,619,152,466 | 819,745,758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,158,791 | 31,273,014 | -630,452,466 | -484,745,758 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,223,797 | 134,695,488 | -148,600,300 | 2,766,767 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -72,527,102 | 0 | 240,453,440 | 0 |
| 少数股东损益 | -92,768 | 0 | 4,979,284 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 267,245 | 0 | 769,756 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 198,585,142 | 0 | 419,758,514 | 0 |
| 无形资产摊销 | 141,841 | 0 | 549,914 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,091 | 0 | 38,181 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -563,237 | 0 | -157,878,398 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 40,114,302 | 0 | 90,933,596 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -59,578 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -12,360,789 | 0 | 10,124,523 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 35,404,346 | 0 | -119,359,440 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -10,629,111 | 0 | -69,926,213 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 404,362 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 177,749,009 | 119,470,238 | 425,095,052 | 387,039,888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 126,070,031 | 0 | 180,293,828 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 180,293,828 | 0 | 328,894,128 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,223,797 | 134,695,488 | -148,600,300 | 2,766,767 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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