通宝能源

- 600780

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金366,403.36191,681.93754,428.29558,571.70364,130.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,978.521,049.463,083.183,302.671,437.54
经营活动现金流入小计369,381.88192,731.39757,511.47561,874.38365,567.67
购买商品、接受劳务支付的现金263,099.06138,963.08525,450.11380,069.74255,251.82
支付给职工以及为职工支付的现金30,774.8512,616.2368,008.4649,589.1026,269.04
支付的各项税费19,407.976,860.9440,276.8932,320.3121,833.21
支付的其他与经营活动有关的现金7,208.742,941.1616,853.5810,964.235,658.98
经营活动现金流出小计320,490.61161,381.41650,589.03472,943.38309,013.05
经营活动产生的现金流量净额48,891.2731,349.98106,922.4388,930.9956,554.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----20.8920.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.611.8899.4810.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34.611.88120.3731.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,423.639,010.9973,239.9956,711.2039,870.41
投资所支付的现金------1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3.443.447,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----486.52----
投资活动现金流出小计22,427.079,014.4380,726.5057,711.2040,870.41
投资活动产生的现金流量净额-22,392.46-9,012.55-80,606.13-57,679.91-40,870.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.00101,900.0040,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.0015,000.00101,900.0040,000.0035,000.00
偿还债务支付的现金25,462.5018,412.50148,716.6873,587.5065,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,022.401,560.4917,633.1315,830.9510,647.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计28,484.9019,972.99166,349.8189,418.4575,722.07
筹资活动产生的现金流量净额-13,484.90-4,972.99-64,449.81-49,418.45-40,722.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,013.9117,364.44-38,133.51-18,167.37-25,037.86
加:期初现金及现金等价物余额150,159.42150,159.42188,292.93188,392.93188,292.93
六、期末现金及现金等价物余额163,173.32167,523.85150,159.42170,225.56163,255.07
附注
净利润10,242.10--27,677.90--16,892.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备389.25---9.08--190.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,229.31--65,827.39--32,337.40
无形资产摊销679.47--1,191.00--552.96
长期待摊费用摊销1.19--2.37--0.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.04
固定资产报废损失-42.13--94.08----
公允价值变动损失34.82--11.14---17.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,024.64--7,286.60--3,999.73
投资损失-1,223.17---2,338.30---989.56
递延所得税资产减少-66.02--348.73---29.84
递延所得税负债增加-8.70--140.48----
存货的减少-300.68---37.22---266.67
经营性应收项目的减少-2,851.75---1,775.10---7,324.91
经营性应付项目的增加5,677.98--8,502.43--11,209.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他100.00--------
经营活动产生现金流量净额48,891.27--106,922.43--56,554.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额163,173.32--150,159.42--163,255.07
现金的期初余额150,159.42--188,292.93--188,292.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,013.91---38,133.51---25,037.86
下载全部历史数据到excel中 返回页顶