通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,005.37434,231.80231,966.46785,788.06564,017.04
收到的税费返还8.098.098.09165.95--
收到的其他与经营活动有关的现金4,280.403,212.761,473.6610,267.206,420.67
经营活动现金流入小计675,293.87437,452.65233,448.21796,221.21570,437.71
购买商品、接受劳务支付的现金523,770.48331,299.32179,554.28570,513.28400,612.61
支付给职工以及为职工支付的现金48,203.9031,383.6515,205.1368,067.1145,579.02
支付的各项税费29,359.0619,421.454,744.0737,741.8027,326.79
支付的其他与经营活动有关的现金10,690.766,240.552,503.6016,849.099,437.45
经营活动现金流出小计612,024.20388,344.97202,007.09693,171.28482,955.87
经营活动产生的现金流量净额63,269.6749,107.6831,441.12103,049.9387,481.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金22.07----714.14714.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.060.06322.82253.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.280.060.061,036.96967.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,060.3824,846.7117,884.3064,326.1643,433.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3.44
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,060.3824,846.7117,884.3064,326.1643,437.17
投资活动产生的现金流量净额-36,038.09-24,846.65-17,884.24-63,289.20-42,469.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,800.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,200.0025,200.005,000.0027,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,200.0025,200.005,000.0032,800.0020,000.00
偿还债务支付的现金33,200.0016,250.003,200.0064,669.5039,362.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,547.162,088.421,022.5914,697.4813,511.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计46,747.1618,338.424,222.5979,366.9852,873.70
筹资活动产生的现金流量净额-11,547.166,861.58777.41-46,566.98-32,873.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,684.4131,122.6214,334.29-6,806.2512,138.40
加:期初现金及现金等价物余额143,353.16143,353.16143,353.16150,159.42150,159.42
六、期末现金及现金等价物余额159,037.58174,475.78157,687.45143,353.16162,297.82
附注
净利润--10,708.36--29,720.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------423.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,846.26--68,336.13--
无形资产摊销--615.11--1,426.53--
长期待摊费用摊销--1.19--2.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------19.85--
固定资产报废损失--1.31---345.85--
公允价值变动损失---29.25--80.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,106.32--5,366.08--
投资损失---6,358.31---4,537.24--
递延所得税资产减少--57.88--80.63--
递延所得税负债增加--7.31--378.31--
存货的减少--1,722.86---767.76--
经营性应收项目的减少--1,129.26---2,069.24--
经营性应付项目的增加--5,117.19--5,472.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,107.68--103,049.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,475.78--143,353.16--
现金的期初余额--143,353.16--150,159.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,122.62---6,806.25--
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