通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金573,435.44422,058.94257,628.12130,128.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,227.053,776.201,858.97333.08
经营活动现金流入小计575,662.49425,835.14259,487.09130,461.23
购买商品、接受劳务支付的现金362,150.56250,217.90153,407.7590,311.36
支付给职工以及为职工支付的现金63,734.1240,839.9921,423.7210,819.44
支付的各项税费39,077.2729,926.4721,684.596,988.68
支付的其他与经营活动有关的现金17,521.2329,461.0517,278.212,879.87
经营活动现金流出小计482,483.19350,445.41213,794.27110,999.34
经营活动产生的现金流量净额93,179.3175,389.7345,692.8319,461.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金25.9125.91----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.46124.17124.17124.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,043.87300.00200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金123,897.08120,370.0015,000.00--
投资活动现金流入小计125,091.31120,820.0715,324.17124.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,435.4067,052.7936,954.9918,721.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------12,785.33
投资活动现金流出小计124,435.4067,052.7936,954.9931,506.85
投资活动产生的现金流量净额655.9153,767.28-21,630.82-31,382.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,300.0024,300.0024,300.0014,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,537.59------
筹资活动现金流入小计59,837.5927,300.0024,300.0014,300.00
偿还债务支付的现金86,718.3651,366.3631,866.366,797.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,491.6920,292.8113,895.676,641.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计113,210.0571,659.1845,762.0313,439.53
筹资活动产生的现金流量净额-53,372.46-44,359.18-21,462.03860.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,462.7684,797.832,599.97-11,060.33
加:期初现金及现金等价物余额173,375.42173,375.42173,375.42173,375.42
六、期末现金及现金等价物余额213,838.18258,173.26175,975.40162,315.10
附注
净利润7,771.52--2,383.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,109.80--431.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,674.74--33,293.92--
无形资产摊销841.42--495.37--
长期待摊费用摊销2.37--1.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.28--1.21--
固定资产报废损失88.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,558.91--6,147.77--
投资损失-1,320.68---500.75--
递延所得税资产减少-922.69---104.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,416.12--303.28--
经营性应收项目的减少-7,227.22--12,523.34--
经营性应付项目的增加7,216.14---9,282.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,950.37------
经营活动产生现金流量净额93,179.31--45,692.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额213,838.18--175,975.40--
现金的期初余额173,375.42--173,375.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,462.76--2,599.97--
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