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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,435.44 | 422,058.94 | 257,628.12 | 130,128.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,227.05 | 3,776.20 | 1,858.97 | 333.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,662.49 | 425,835.14 | 259,487.09 | 130,461.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,150.56 | 250,217.90 | 153,407.75 | 90,311.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,734.12 | 40,839.99 | 21,423.72 | 10,819.44 | |
| 支付的各项税费 | 39,077.27 | 29,926.47 | 21,684.59 | 6,988.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,521.23 | 29,461.05 | 17,278.21 | 2,879.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,483.19 | 350,445.41 | 213,794.27 | 110,999.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,179.31 | 75,389.73 | 45,692.83 | 19,461.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.91 | 25.91 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.46 | 124.17 | 124.17 | 124.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,043.87 | 300.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,897.08 | 120,370.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,091.31 | 120,820.07 | 15,324.17 | 124.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,435.40 | 67,052.79 | 36,954.99 | 18,721.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,785.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,435.40 | 67,052.79 | 36,954.99 | 31,506.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 655.91 | 53,767.28 | -21,630.82 | -31,382.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 14,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,537.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,837.59 | 27,300.00 | 24,300.00 | 14,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,718.36 | 51,366.36 | 31,866.36 | 6,797.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,491.69 | 20,292.81 | 13,895.67 | 6,641.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,210.05 | 71,659.18 | 45,762.03 | 13,439.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,372.46 | -44,359.18 | -21,462.03 | 860.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,462.76 | 84,797.83 | 2,599.97 | -11,060.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,375.42 | 173,375.42 | 173,375.42 | 173,375.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,838.18 | 258,173.26 | 175,975.40 | 162,315.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,771.52 | -- | 2,383.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,109.80 | -- | 431.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,674.74 | -- | 33,293.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.42 | -- | 495.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.37 | -- | 1.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.28 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,558.91 | -- | 6,147.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,320.68 | -- | -500.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -922.69 | -- | -104.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,416.12 | -- | 303.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,227.22 | -- | 12,523.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,216.14 | -- | -9,282.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,950.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,179.31 | -- | 45,692.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,838.18 | -- | 175,975.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,375.42 | -- | 173,375.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,462.76 | -- | 2,599.97 | -- | |
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