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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,890.77 | 430,591.08 | 288,571.98 | 144,421.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.62 | 3,574.27 | 1,825.56 | 454.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 571,708.39 | 434,165.35 | 290,397.54 | 144,876.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,136.78 | 246,560.22 | 175,709.67 | 100,181.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,531.90 | 37,870.69 | 21,437.98 | 9,848.98 | |
| 支付的各项税费 | 58,880.57 | 43,520.01 | 31,007.15 | 13,890.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,167.61 | 23,243.52 | 14,377.68 | 2,807.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 459,716.86 | 351,194.44 | 242,532.48 | 126,727.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,991.53 | 82,970.91 | 47,865.06 | 18,148.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,779.17 | 73.76 | 70.23 | 70.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,797.97 | 292.56 | 289.03 | 270.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,107.00 | 67,044.15 | 52,046.16 | 36,880.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,107.00 | 67,044.15 | 52,046.16 | 36,880.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,309.03 | -66,751.60 | -51,757.14 | -36,610.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,024.50 | 2,024.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,600.00 | 115,600.00 | 115,600.00 | 54,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,824.50 | 117,624.50 | 115,600.00 | 54,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,012.00 | 75,860.00 | 61,060.00 | 10,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,653.94 | 28,051.96 | 7,175.72 | 3,474.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,665.94 | 103,911.96 | 68,235.72 | 13,574.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,158.56 | 13,712.54 | 47,364.28 | 40,425.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,841.05 | 29,931.86 | 43,472.20 | 21,963.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,484.32 | 93,484.32 | 93,484.32 | 93,484.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,325.37 | 123,416.17 | 136,956.52 | 115,448.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,912.63 | -- | 20,523.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,008.91 | -- | 1,528.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,721.46 | -- | 33,828.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,492.00 | -- | 775.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.48 | -- | 65.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.74 | -- | -45.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,307.43 | -- | 6,944.79 | -- | |
| 投资损失 | 1,363.82 | -- | 1,495.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,179.37 | -- | -812.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 73.53 | -- | 278.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,422.98 | -- | -14,366.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,690.25 | -- | -2,350.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,991.53 | -- | 47,865.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,325.37 | -- | 136,956.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,484.32 | -- | 93,484.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,841.05 | -- | 43,472.20 | -- | |
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