通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,890.77430,591.08288,571.98144,421.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,817.623,574.271,825.56454.48
经营活动现金流入小计571,708.39434,165.35290,397.54144,876.24
购买商品、接受劳务支付的现金331,136.78246,560.22175,709.67100,181.11
支付给职工以及为职工支付的现金55,531.9037,870.6921,437.989,848.98
支付的各项税费58,880.5743,520.0131,007.1513,890.43
支付的其他与经营活动有关的现金14,167.6123,243.5214,377.682,807.23
经营活动现金流出小计459,716.86351,194.44242,532.48126,727.76
经营活动产生的现金流量净额111,991.5382,970.9147,865.0618,148.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18.8018.8018.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,779.1773.7670.2370.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00200.00200.00
投资活动现金流入小计1,797.97292.56289.03270.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,107.0067,044.1552,046.1636,880.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计88,107.0067,044.1552,046.1636,880.40
投资活动产生的现金流量净额-86,309.03-66,751.60-51,757.14-36,610.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,024.502,024.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.5024.50----
取得借款收到的现金130,600.00115,600.00115,600.0054,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流入小计134,824.50117,624.50115,600.0054,000.00
偿还债务支付的现金88,012.0075,860.0061,060.0010,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,653.9428,051.967,175.723,474.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,665.94103,911.9668,235.7213,574.57
筹资活动产生的现金流量净额15,158.5613,712.5447,364.2840,425.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,841.0529,931.8643,472.2021,963.74
加:期初现金及现金等价物余额93,484.3293,484.3293,484.3293,484.32
六、期末现金及现金等价物余额134,325.37123,416.17136,956.52115,448.05
附注
净利润35,912.63--20,523.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,008.91--1,528.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,721.46--33,828.19--
无形资产摊销1,492.00--775.12--
长期待摊费用摊销127.48--65.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-113.74---45.22--
固定资产报废损失10.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,307.43--6,944.79--
投资损失1,363.82--1,495.94--
递延所得税资产减少-1,179.37---812.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少73.53--278.91--
经营性应收项目的减少-22,422.98---14,366.39--
经营性应付项目的增加7,690.25---2,350.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额111,991.53--47,865.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,325.37--136,956.52--
现金的期初余额93,484.32--93,484.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,841.05--43,472.20--
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