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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,534.49 | 488,660.69 | 325,247.36 | 171,294.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,572.60 | 4,969.64 | 1,963.87 | 455.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 713,107.09 | 493,630.33 | 327,211.23 | 171,750.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,728.16 | 330,674.49 | 194,607.75 | 109,543.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,716.91 | 43,700.13 | 21,571.27 | 9,838.11 | |
| 支付的各项税费 | 40,066.78 | 32,897.87 | 23,752.10 | 7,452.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,951.18 | 18,755.03 | 20,958.44 | 3,311.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,463.03 | 426,027.52 | 260,889.56 | 130,145.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,644.06 | 67,602.82 | 66,321.67 | 41,605.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.89 | 19.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.90 | 307.96 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 743.87 | 743.87 | 371.94 | 371.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,721.86 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,786.52 | 41,071.71 | 372.01 | 372.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,742.91 | 81,436.11 | 62,049.99 | 34,915.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,642.91 | 82,436.11 | 62,049.99 | 64,915.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,856.39 | -41,364.40 | -61,677.98 | -64,543.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 46,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,500.00 | 52,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,843.78 | 82,500.99 | 80,243.54 | 56,100.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,989.14 | 16,604.42 | 11,755.57 | 5,028.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,832.92 | 99,105.41 | 91,999.11 | 61,129.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,332.92 | -46,605.41 | -71,999.11 | -41,129.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,545.25 | -20,366.99 | -67,355.42 | -64,067.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,838.18 | 216,254.70 | 216,254.70 | 213,838.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,292.93 | 195,887.70 | 148,899.27 | 149,770.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,992.77 | -- | 12,084.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -301.38 | -- | 499.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,340.79 | -- | 32,988.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 806.34 | -- | 322.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.37 | -- | 1.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.65 | -- | -14.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.19 | -- | 5.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,288.48 | -- | 4,783.67 | -- | |
| 投资损失 | -475.01 | -- | -855.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,362.73 | -- | -124.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,044.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,454.72 | -- | -236.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,879.15 | -- | -7,421.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,577.34 | -- | 24,288.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,416.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,644.06 | -- | 66,321.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,292.93 | -- | 148,899.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,838.18 | -- | 216,254.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,545.25 | -- | -67,355.42 | -- | |
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