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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,973.69 | 393,966.08 | 271,399.68 | 134,580.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,542.37 | 3,235.74 | 1,817.06 | 406.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,516.06 | 397,201.82 | 273,216.74 | 134,986.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,045.30 | 206,373.90 | 136,635.88 | 67,376.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,335.10 | 39,183.66 | 24,590.09 | 9,826.91 | |
| 支付的各项税费 | 43,984.33 | 33,433.92 | 24,035.71 | 12,149.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,258.73 | 27,715.12 | 16,188.01 | 3,322.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,623.46 | 306,706.60 | 201,449.69 | 92,675.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,892.60 | 90,495.22 | 71,767.04 | 42,311.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.80 | 18.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.78 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,380.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 670.58 | 1,495.72 | 96.92 | 96.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,822.17 | 88,220.69 | 58,874.83 | 31,334.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,073.84 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,896.01 | 98,221.79 | 68,875.93 | 41,335.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,225.43 | -96,726.07 | -68,779.01 | -41,238.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,529.40 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 366,321.00 | 114,370.00 | 75,294.90 | 68,274.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,109.10 | 27.37 | 18.92 | 8.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,959.50 | 116,897.37 | 75,313.83 | 68,283.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,307.82 | 66,717.03 | 61,678.03 | 24,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,315.80 | 11,938.62 | 8,191.54 | 3,896.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,623.62 | 78,655.66 | 69,869.57 | 28,616.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,335.88 | 38,241.72 | 5,444.25 | 39,667.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,003.05 | 32,010.87 | 8,432.29 | 40,739.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,372.37 | 138,372.37 | 138,372.37 | 138,372.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,375.42 | 170,383.24 | 146,804.66 | 179,112.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,150.62 | -- | 7,270.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,952.51 | -- | 2,113.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,237.09 | -- | 33,368.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,161.07 | -- | 510.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.91 | -- | 50.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.11 | -- | -44.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,886.77 | -- | 6,672.40 | -- | |
| 投资损失 | -2,452.49 | -- | 426.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,211.99 | -- | -482.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,178.76 | -- | 138.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,970.33 | -- | 14,960.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,673.35 | -- | 6,782.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,395.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,892.60 | -- | 71,767.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,375.42 | -- | 146,804.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,372.37 | -- | 138,372.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,003.05 | -- | 8,432.29 | -- | |
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