通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,973.69393,966.08271,399.68134,580.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,542.373,235.741,817.06406.07
经营活动现金流入小计523,516.06397,201.82273,216.74134,986.97
购买商品、接受劳务支付的现金292,045.30206,373.90136,635.8867,376.04
支付给职工以及为职工支付的现金58,335.1039,183.6624,590.099,826.91
支付的各项税费43,984.3333,433.9224,035.7112,149.39
支付的其他与经营活动有关的现金15,258.7327,715.1216,188.013,322.99
经营活动现金流出小计409,623.46306,706.60201,449.6992,675.33
经营活动产生的现金流量净额113,892.6090,495.2271,767.0442,311.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18.8018.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额651.7896.9296.9296.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,380.00----
投资活动现金流入小计670.581,495.7296.9296.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148,822.1788,220.6958,874.8331,334.68
投资所支付的现金--10,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金170,073.841.101.101.10
投资活动现金流出小计328,896.0198,221.7968,875.9341,335.78
投资活动产生的现金流量净额-328,225.43-96,726.07-68,779.01-41,238.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,529.402,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金366,321.00114,370.0075,294.9068,274.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,109.1027.3718.928.79
筹资活动现金流入小计374,959.50116,897.3775,313.8368,283.69
偿还债务支付的现金109,307.8266,717.0361,678.0324,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,315.8011,938.628,191.543,896.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计125,623.6278,655.6669,869.5728,616.47
筹资活动产生的现金流量净额249,335.8838,241.725,444.2539,667.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额35,003.0532,010.878,432.2940,739.99
加:期初现金及现金等价物余额138,372.37138,372.37138,372.37138,372.37
六、期末现金及现金等价物余额173,375.42170,383.24146,804.66179,112.37
附注
净利润7,150.62--7,270.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,952.51--2,113.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,237.09--33,368.94--
无形资产摊销1,161.07--510.86--
长期待摊费用摊销100.91--50.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-71.11---44.81--
固定资产报废损失10.49------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,886.77--6,672.40--
投资损失-2,452.49--426.48--
递延所得税资产减少-2,211.99---482.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,178.76--138.03--
经营性应收项目的减少-7,970.33--14,960.34--
经营性应付项目的增加39,673.35--6,782.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,395.53------
经营活动产生现金流量净额113,892.60--71,767.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额173,375.42--146,804.66--
现金的期初余额138,372.37--138,372.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,003.05--8,432.29--
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