通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,832.37539,197.82360,708.64163,686.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,399.502,337.991,499.90647.55
经营活动现金流入小计717,231.86541,535.81362,208.54164,334.14
购买商品、接受劳务支付的现金430,010.06316,307.19208,779.61113,664.73
支付给职工以及为职工支付的现金56,594.5939,099.2723,856.8512,284.42
支付的各项税费68,283.2450,286.1738,173.6610,699.62
支付的其他与经营活动有关的现金16,924.9422,679.8014,263.054,536.37
经营活动现金流出小计571,812.82428,372.43285,073.16141,185.14
经营活动产生的现金流量净额145,419.04113,163.3877,135.3823,149.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,800.002,800.002,800.002,800.00
取得投资收益所收到的现金25.1725.177.077.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额253.5463.9274.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00200.00--
投资活动现金流入小计3,078.713,089.093,081.272,807.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,417.7877,209.2554,953.5432,380.85
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计103,417.7879,209.2556,953.5434,380.85
投资活动产生的现金流量净额-100,339.07-76,120.17-53,872.27-31,573.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,677.005,579.00579.00432.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--579.00579.00432.00
取得借款收到的现金135,300.00128,300.0093,300.0033,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00----200.00
筹资活动现金流入小计141,277.00133,879.0093,879.0033,932.00
偿还债务支付的现金149,005.58126,157.5892,857.5847,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,593.9024,128.317,572.183,541.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60.0020.0020.00--
筹资活动现金流出小计176,659.48150,305.89100,449.7651,041.41
筹资活动产生的现金流量净额-35,382.48-16,426.89-6,570.76-17,109.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,697.4920,616.3216,692.35-25,534.19
加:期初现金及现金等价物余额83,786.8283,786.8283,786.8283,786.82
六、期末现金及现金等价物余额93,484.32104,403.14100,479.1758,252.63
附注
净利润57,209.96--30,529.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,895.27--1,148.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,981.09--31,499.67--
无形资产摊销1,439.88--789.14--
长期待摊费用摊销122.95--59.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89.52---16.64--
固定资产报废损失117.69------
公允价值变动损失1.04--1.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,925.35--7,462.10--
投资损失874.02--509.38--
递延所得税资产减少-1,218.76--454.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少13,085.31--13,268.40--
经营性应收项目的减少-3,267.82---11,156.21--
经营性应付项目的增加-8,657.41--2,586.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额145,419.04--77,135.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,484.32--100,479.17--
现金的期初余额83,786.82--83,786.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,697.49--16,692.35--
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