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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,832.37 | 539,197.82 | 360,708.64 | 163,686.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.50 | 2,337.99 | 1,499.90 | 647.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 717,231.86 | 541,535.81 | 362,208.54 | 164,334.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,010.06 | 316,307.19 | 208,779.61 | 113,664.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,594.59 | 39,099.27 | 23,856.85 | 12,284.42 | |
| 支付的各项税费 | 68,283.24 | 50,286.17 | 38,173.66 | 10,699.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,924.94 | 22,679.80 | 14,263.05 | 4,536.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,812.82 | 428,372.43 | 285,073.16 | 141,185.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,419.04 | 113,163.38 | 77,135.38 | 23,149.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.17 | 25.17 | 7.07 | 7.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.54 | 63.92 | 74.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,078.71 | 3,089.09 | 3,081.27 | 2,807.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,417.78 | 77,209.25 | 54,953.54 | 32,380.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,417.78 | 79,209.25 | 56,953.54 | 34,380.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,339.07 | -76,120.17 | -53,872.27 | -31,573.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,677.00 | 5,579.00 | 579.00 | 432.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 579.00 | 579.00 | 432.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 135,300.00 | 128,300.00 | 93,300.00 | 33,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,277.00 | 133,879.00 | 93,879.00 | 33,932.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,005.58 | 126,157.58 | 92,857.58 | 47,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,593.90 | 24,128.31 | 7,572.18 | 3,541.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,659.48 | 150,305.89 | 100,449.76 | 51,041.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,382.48 | -16,426.89 | -6,570.76 | -17,109.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,697.49 | 20,616.32 | 16,692.35 | -25,534.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,786.82 | 83,786.82 | 83,786.82 | 83,786.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,484.32 | 104,403.14 | 100,479.17 | 58,252.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,209.96 | -- | 30,529.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,895.27 | -- | 1,148.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,981.09 | -- | 31,499.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,439.88 | -- | 789.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.95 | -- | 59.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.52 | -- | -16.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.04 | -- | 1.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,925.35 | -- | 7,462.10 | -- | |
| 投资损失 | 874.02 | -- | 509.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,218.76 | -- | 454.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,085.31 | -- | 13,268.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,267.82 | -- | -11,156.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,657.41 | -- | 2,586.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,419.04 | -- | 77,135.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,484.32 | -- | 100,479.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,786.82 | -- | 83,786.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,697.49 | -- | 16,692.35 | -- | |
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