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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,956.15 | 604,237.63 | 390,712.12 | 210,906.82 | |
| 收到的税费返还 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,406.60 | 4,280.40 | 3,212.76 | 1,473.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 905,370.84 | 608,526.13 | 393,932.98 | 212,388.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,806.70 | 457,002.73 | 287,779.64 | 158,494.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,641.32 | 48,203.90 | 31,383.65 | 15,205.13 | |
| 支付的各项税费 | 39,041.05 | 29,359.06 | 19,421.45 | 4,744.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,848.90 | 10,690.76 | 6,240.55 | 2,503.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 814,337.96 | 545,256.46 | 344,825.29 | 180,947.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,032.87 | 63,269.67 | 49,107.68 | 31,441.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.78 | 22.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,156.13 | 22.28 | 0.06 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,343.90 | 36,060.38 | 24,846.71 | 17,884.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,343.90 | 36,060.38 | 24,846.71 | 17,884.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,187.77 | -36,038.09 | -24,846.65 | -17,884.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,200.00 | 35,200.00 | 25,200.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,200.00 | 35,200.00 | 25,200.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,072.00 | 33,200.00 | 16,250.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,607.47 | 13,547.16 | 2,088.42 | 1,022.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,195.46 | 46,747.16 | 18,338.42 | 4,222.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,995.46 | -11,547.16 | 6,861.58 | 777.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,849.65 | 15,684.41 | 31,122.62 | 14,334.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,353.16 | 143,353.16 | 143,353.16 | 143,353.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,202.81 | 159,037.58 | 174,475.78 | 157,687.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,349.54 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,910.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.92 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,424.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -26,302.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,192.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 881.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,075.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,201.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,526.87 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,032.87 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,202.81 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,353.16 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,849.65 | -- | -- | -- | |
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