通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金754,428.29558,571.70364,130.13188,651.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,083.183,302.671,437.54405.50
经营活动现金流入小计757,511.47561,874.38365,567.67189,056.77
购买商品、接受劳务支付的现金525,450.11380,069.74255,251.82131,719.39
支付给职工以及为职工支付的现金68,008.4649,589.1026,269.0412,743.91
支付的各项税费40,276.8932,320.3121,833.217,682.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,853.5810,964.235,658.983,265.17
经营活动现金流出小计650,589.03472,943.38309,013.05155,411.22
经营活动产生的现金流量净额106,922.4388,930.9956,554.6233,645.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.8920.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.4810.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120.3731.29----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,239.9956,711.2039,870.4125,054.28
投资所支付的现金--1,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金486.52----20,000.00
投资活动现金流出小计80,726.5057,711.2040,870.4145,054.28
投资活动产生的现金流量净额-80,606.13-57,679.91-40,870.41-45,054.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,900.0040,000.0035,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计101,900.0040,000.0035,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金148,716.6873,587.5065,075.0037,993.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,633.1315,830.9510,647.074,527.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计166,349.8189,418.4575,722.0742,520.69
筹资活动产生的现金流量净额-64,449.81-49,418.45-40,722.07-22,520.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-38,133.51-18,167.37-25,037.86-33,929.43
加:期初现金及现金等价物余额188,292.93188,392.93188,292.93188,392.93
六、期末现金及现金等价物余额150,159.42170,225.56163,255.07154,463.50
附注
净利润27,677.90--16,892.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-9.08--190.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,827.39--32,337.40--
无形资产摊销1,191.00--552.96--
长期待摊费用摊销2.37--0.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.04--
固定资产报废损失94.08------
公允价值变动损失11.14---17.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,286.60--3,999.73--
投资损失-2,338.30---989.56--
递延所得税资产减少348.73---29.84--
递延所得税负债增加140.48------
存货的减少-37.22---266.67--
经营性应收项目的减少-1,775.10---7,324.91--
经营性应付项目的增加8,502.43--11,209.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额106,922.43--56,554.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,159.42--163,255.07--
现金的期初余额188,292.93--188,292.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,133.51---25,037.86--
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