- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通宝能源(600780) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,788.06 | 564,017.04 | 366,403.36 | 191,681.93 | |
收到的税费返还 | 165.95 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,267.20 | 6,420.67 | 2,978.52 | 1,049.46 | |
经营活动现金流入小计 | 796,221.21 | 570,437.71 | 369,381.88 | 192,731.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,513.28 | 400,612.61 | 263,099.06 | 138,963.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,067.11 | 45,579.02 | 30,774.85 | 12,616.23 | |
支付的各项税费 | 37,741.80 | 27,326.79 | 19,407.97 | 6,860.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,849.09 | 9,437.45 | 7,208.74 | 2,941.16 | |
经营活动现金流出小计 | 693,171.28 | 482,955.87 | 320,490.61 | 161,381.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,049.93 | 87,481.84 | 48,891.27 | 31,349.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 714.14 | 714.14 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.82 | 253.29 | 34.61 | 1.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,036.96 | 967.43 | 34.61 | 1.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,326.16 | 43,433.73 | 22,423.63 | 9,010.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,326.16 | 43,437.17 | 22,427.07 | 9,014.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,289.20 | -42,469.74 | -22,392.46 | -9,012.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,800.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 64,669.50 | 39,362.50 | 25,462.50 | 18,412.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,697.48 | 13,511.20 | 3,022.40 | 1,560.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,366.98 | 52,873.70 | 28,484.90 | 19,972.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,566.98 | -32,873.70 | -13,484.90 | -4,972.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,806.25 | 12,138.40 | 13,013.91 | 17,364.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,159.42 | 150,159.42 | 150,159.42 | 150,159.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,353.16 | 162,297.82 | 163,173.32 | 167,523.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,720.45 | -- | 10,242.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 423.28 | -- | 389.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,336.13 | -- | 33,229.31 | -- | |
无形资产摊销 | 1,426.53 | -- | 679.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.37 | -- | 1.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.85 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -345.85 | -- | -42.13 | -- | |
公允价值变动损失 | 80.08 | -- | 34.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,366.08 | -- | 3,024.64 | -- | |
投资损失 | -4,537.24 | -- | -1,223.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 80.63 | -- | -66.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | 378.31 | -- | -8.70 | -- | |
存货的减少 | -767.76 | -- | -300.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,069.24 | -- | -2,851.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,472.13 | -- | 5,677.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 100.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 103,049.93 | -- | 48,891.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 143,353.16 | -- | 163,173.32 | -- | |
现金的期初余额 | 150,159.42 | -- | 150,159.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,806.25 | -- | 13,013.91 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |