通宝能源

- 600780

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,017.04366,403.36191,681.93
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金6,420.672,978.521,049.46
经营活动现金流入小计570,437.71369,381.88192,731.39
购买商品、接受劳务支付的现金400,612.61263,099.06138,963.08
支付给职工以及为职工支付的现金45,579.0230,774.8512,616.23
支付的各项税费27,326.7919,407.976,860.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,437.457,208.742,941.16
经营活动现金流出小计482,955.87320,490.61161,381.41
经营活动产生的现金流量净额87,481.8448,891.2731,349.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金714.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额253.2934.611.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计967.4334.611.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,433.7322,423.639,010.99
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3.443.443.44
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计43,437.1722,427.079,014.43
投资活动产生的现金流量净额-42,469.74-22,392.46-9,012.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金17,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计20,000.0015,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金39,362.5025,462.5018,412.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,511.203,022.401,560.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计52,873.7028,484.9019,972.99
筹资活动产生的现金流量净额-32,873.70-13,484.90-4,972.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额12,138.4013,013.9117,364.44
加:期初现金及现金等价物余额150,159.42150,159.42150,159.42
六、期末现金及现金等价物余额162,297.82163,173.32167,523.85
附注
净利润--10,242.10--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--389.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,229.31--
无形资产摊销--679.47--
长期待摊费用摊销--1.19--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失---42.13--
公允价值变动损失--34.82--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,024.64--
投资损失---1,223.17--
递延所得税资产减少---66.02--
递延所得税负债增加---8.70--
存货的减少---300.68--
经营性应收项目的减少---2,851.75--
经营性应付项目的增加--5,677.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--100.00--
经营活动产生现金流量净额--48,891.27--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--163,173.32--
现金的期初余额--150,159.42--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--13,013.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶