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| 通宝能源(600780) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,742.31 | 170,383.24 | 146,804.66 | 179,112.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,237.68 | -- | 41,230.85 | -- | |
| 应收票据 | 28,436.75 | 34,514.05 | 28,545.91 | 31,186.71 | |
| 应收账款 | 18,800.93 | 18,339.51 | 12,684.94 | 18,258.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,671.54 | 10,405.19 | 8,379.79 | 6,772.98 | |
| 其他应收款(合计) | 4,582.81 | -- | 2,448.58 | -- | |
| 应收利息 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 其他应收款 | 4,320.81 | 2,246.61 | 2,441.58 | 2,661.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,551.46 | 8,060.96 | 8,500.50 | 8,492.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,496.41 | 850.86 | 1,212.76 | 725.24 | |
| 流动资产合计 | 421,282.22 | 244,807.43 | 208,577.14 | 247,216.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 401.78 | 385.06 | 392.03 | 387.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,385.53 | 6,764.97 | 6,556.87 | 6,793.08 | |
| 投资性房地产 | 584.22 | 678.77 | 705.59 | 742.72 | |
| 在建工程(合计) | 162,692.11 | -- | 151,670.73 | -- | |
| 在建工程 | 122,745.06 | 139,356.57 | 128,803.45 | 128,346.41 | |
| 工程物资 | 39,947.05 | 51,676.50 | 22,867.28 | 6,935.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | 545,428.34 | -- | 541,539.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 545,428.34 | 527,218.06 | 541,424.89 | 554,309.24 | |
| 固定资产清理 | -- | 114.15 | 114.15 | 114.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,552.87 | 16,006.97 | 15,954.74 | 16,143.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,163.16 | 1,163.16 | 1,163.16 | |
| 长期待摊费用 | 39.36 | 193.53 | 218.76 | 244.75 | |
| 递延所得税资产 | 13,325.23 | 11,557.66 | 11,595.82 | 11,637.66 | |
| 其他非流动资产 | 37,307.43 | 13,638.12 | 9,260.68 | 2,211.82 | |
| 非流动资产合计 | 785,716.87 | 768,753.54 | 739,057.41 | 729,029.69 | |
| 资产总计 | 1,206,999.10 | 1,013,560.96 | 947,634.55 | 976,246.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,439.24 | -- | 89,705.40 | -- | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 1,000.00 | 6,900.00 | 5,200.00 | |
| 应付账款 | 89,439.24 | 109,977.24 | 82,805.40 | 82,324.76 | |
| 预收款项 | 35,388.44 | 32,209.53 | 29,178.86 | 28,614.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,401.36 | 17,972.82 | 17,001.38 | 19,536.98 | |
| 应交税费 | 7,033.57 | 7,301.02 | 6,351.22 | 9,384.53 | |
| 其他应付款(合计) | 30,817.98 | -- | 29,265.36 | -- | |
| 应付利息 | 689.92 | -- | -- | 327.90 | |
| 应付股利 | 830.24 | 830.24 | 830.24 | 830.24 | |
| 其他应付款 | 29,297.81 | 28,259.58 | 28,435.12 | 26,615.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,138.55 | 34,377.50 | 34,495.25 | 38,870.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,219.14 | 231,927.93 | 205,997.48 | 216,704.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 451,347.00 | 208,576.00 | 177,839.90 | 189,599.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 738.41 | 998.85 | 998.85 | 998.85 | |
| 长期应付款(合计) | 80,962.51 | -- | 88,243.29 | -- | |
| 长期应付款 | 80,962.51 | 91,543.29 | 88,243.29 | 97,241.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 76.16 | 71.98 | 73.72 | 72.67 | |
| 长期递延收益 | 8,637.13 | 4,529.78 | 3,149.78 | 3,052.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 541,761.20 | 305,719.90 | 270,305.54 | 290,965.08 | |
| 负债合计 | 737,980.34 | 537,647.83 | 476,303.02 | 507,669.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | |
| 资本公积 | 113,478.19 | 113,974.61 | 111,321.61 | 111,206.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 228.47 | 215.93 | 221.15 | 218.02 | |
| 专项储备 | -- | 145.55 | 141.02 | 119.10 | |
| 盈余公积 | 28,595.76 | 28,595.76 | 28,595.76 | 28,595.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,592.17 | 214,483.34 | 211,801.18 | 208,566.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,544.83 | 472,065.45 | 466,730.98 | 463,355.34 | |
| 少数股东权益 | -1,526.08 | 3,847.69 | 4,600.55 | 5,221.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 469,018.75 | 475,913.14 | 471,331.53 | 468,576.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,206,999.10 | 1,013,560.96 | 947,634.55 | 976,246.23 | |
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