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| 通宝能源(600780) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,207.82 | 159,037.58 | 174,475.78 | 157,687.45 | |
| 交易性金融资产 | 321.00 | 313.34 | 341.20 | 344.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,248.06 | 35,096.74 | 32,619.41 | 34,779.29 | |
| 应收票据 | 11,755.33 | 13,892.76 | 13,222.50 | 11,574.18 | |
| 应收账款 | 17,492.73 | 21,203.98 | 19,396.91 | 23,205.12 | |
| 应收款项融资 | -- | 400.00 | 2,400.00 | 3,500.00 | |
| 预付款项 | 10,160.84 | 14,880.75 | 11,743.87 | 11,495.58 | |
| 其他应收款(合计) | 951.13 | 3,483.33 | 2,232.14 | 2,223.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,133.63 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 951.13 | -- | 2,232.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,741.76 | 9,046.42 | 9,495.20 | 9,809.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,060.34 | 2,066.31 | 916.65 | 978.48 | |
| 流动资产合计 | 217,690.96 | 224,324.46 | 234,224.24 | 220,819.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,476.48 | 23,201.55 | 20,824.43 | 17,454.58 | |
| 投资性房地产 | 377.83 | 388.15 | 398.47 | 408.79 | |
| 在建工程(合计) | 44,510.77 | 59,460.30 | 50,828.31 | 45,071.35 | |
| 在建工程 | 41,072.33 | -- | 44,576.06 | -- | |
| 工程物资 | 3,438.44 | -- | 6,252.25 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 464,153.63 | 439,610.88 | 452,909.73 | 467,127.66 | |
| 固定资产净额 | 464,153.63 | -- | 452,909.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,263.14 | 867.57 | 918.60 | 969.64 | |
| 无形资产 | 12,682.87 | 12,570.39 | 12,781.48 | 13,126.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.49 | 28.09 | 28.68 | 29.27 | |
| 递延所得税资产 | 16,374.02 | 15,088.36 | 15,123.41 | 15,220.67 | |
| 其他非流动资产 | 464.15 | 691.94 | 691.94 | 691.94 | |
| 非流动资产合计 | 639,506.42 | 609,083.26 | 611,681.09 | 617,276.22 | |
| 资产总计 | 857,197.39 | 833,407.72 | 845,905.32 | 838,095.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,641.73 | 63,416.60 | 50,260.00 | 44,016.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,641.73 | 63,416.60 | 50,260.00 | 44,016.31 | |
| 预收款项 | 188.94 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,016.73 | 20,045.22 | 18,649.02 | 17,740.21 | |
| 应交税费 | 12,836.79 | 12,293.70 | 12,382.09 | 16,137.62 | |
| 其他应付款(合计) | 7,380.37 | 6,973.99 | 19,746.41 | 9,448.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 844.02 | 849.68 | 11,157.91 | 839.39 | |
| 其他应付款 | 6,536.34 | -- | 8,588.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,820.55 | 365.21 | 415.21 | 10,231.12 | |
| 其他流动负债 | 8,337.52 | 7,892.56 | 7,701.17 | 7,527.85 | |
| 流动负债合计 | 213,430.62 | 198,267.22 | 184,381.11 | 171,829.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,850.00 | 19,750.00 | 29,550.00 | 29,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,600.68 | 822.94 | 810.82 | 1,032.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 172.46 | 249.17 | 249.17 | 249.17 | |
| 长期应付款(合计) | 43,173.18 | 47,045.18 | 54,145.18 | 46,945.18 | |
| 长期应付款 | 43,173.18 | -- | 54,145.18 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,563.79 | 1,682.36 | 1,689.33 | 1,690.20 | |
| 长期递延收益 | 13,584.75 | 12,956.93 | 12,762.24 | 12,953.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,944.85 | 82,506.58 | 99,206.73 | 92,420.65 | |
| 负债合计 | 285,375.47 | 280,773.80 | 283,587.84 | 264,250.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | 114,650.25 | |
| 资本公积 | 130,258.66 | 128,707.67 | 128,395.43 | 128,668.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,527.34 | 31,005.64 | 31,005.64 | 31,005.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 296,579.75 | 281,348.43 | 291,297.01 | 302,504.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,016.00 | 555,711.99 | 565,348.32 | 576,829.08 | |
| 少数股东权益 | -3,194.09 | -3,078.08 | -3,030.84 | -2,983.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 571,821.91 | 552,633.91 | 562,317.49 | 573,845.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,197.39 | 833,407.72 | 845,905.32 | 838,095.34 | |
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