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| 中储股份(600787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,698.94 | 316,029.71 | 254,515.18 | 188,029.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 163.39 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,145.33 | -- | -- | 134,480.34 | |
| 应收票据 | 16,329.49 | 16,221.75 | 13,020.90 | 13,639.47 | |
| 应收账款 | 129,815.84 | 142,740.05 | 156,217.60 | 120,840.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 59,940.79 | 117,732.77 | 151,913.80 | 187,402.98 | |
| 其他应收款(合计) | 325,192.30 | -- | -- | 206,744.54 | |
| 应收利息 | 6,668.82 | 696.42 | 96.37 | 5,017.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 318,523.48 | 175,088.16 | 190,353.63 | 201,727.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,693.52 | 318,944.28 | 606,650.20 | 656,050.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,607.35 | 26,193.81 | 29,031.06 | 28,988.45 | |
| 流动资产合计 | 881,441.62 | 1,113,646.94 | 1,401,798.74 | 1,401,696.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,473.55 | 17,567.53 | 9,643.56 | 9,794.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 261,280.28 | 273,741.81 | 24,551.17 | 24,744.56 | |
| 投资性房地产 | 47,956.98 | 44,963.27 | 45,249.82 | 43,478.08 | |
| 在建工程(合计) | 78,224.34 | -- | -- | 92,354.54 | |
| 在建工程 | 78,224.34 | 100,009.82 | 92,157.24 | 92,354.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 249,609.70 | -- | -- | 198,729.99 | |
| 固定资产净额 | 249,609.70 | 197,384.68 | 199,027.59 | 198,735.16 | |
| 固定资产清理 | -- | 15.34 | -- | -5.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 266,517.05 | 253,754.39 | 252,014.81 | 255,118.91 | |
| 开发支出 | 1,772.89 | 1,407.75 | 1,045.09 | 844.79 | |
| 商誉 | 17,665.67 | 17,665.67 | 17,665.67 | 17,665.67 | |
| 长期待摊费用 | 103.65 | 179.11 | 1,997.84 | 2,138.53 | |
| 递延所得税资产 | 23,604.59 | 20,023.18 | 20,968.10 | 20,092.79 | |
| 其他非流动资产 | 26,367.98 | 33,536.42 | 33,301.78 | 33,243.37 | |
| 非流动资产合计 | 990,576.69 | 960,248.97 | 697,622.68 | 698,205.68 | |
| 资产总计 | 1,872,018.32 | 2,073,895.91 | 2,099,421.42 | 2,099,902.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,786.56 | 167,428.75 | 220,549.91 | 184,597.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,337.64 | -- | -- | 169,566.03 | |
| 应付票据 | 76,883.73 | 82,360.55 | 88,446.13 | 112,105.78 | |
| 应付账款 | 33,453.91 | 36,308.74 | 56,966.46 | 57,460.25 | |
| 预收款项 | 70,622.25 | 110,489.92 | 132,022.64 | 164,230.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,300.19 | 8,499.91 | 6,913.16 | 6,461.28 | |
| 应交税费 | 47,785.51 | 19,677.30 | 27,257.51 | 32,654.65 | |
| 其他应付款(合计) | 78,869.25 | -- | -- | 61,170.97 | |
| 应付利息 | 8,725.26 | 10,954.95 | 15,196.18 | 9,547.08 | |
| 应付股利 | 290.74 | 290.74 | 290.74 | 290.74 | |
| 其他应付款 | 69,853.25 | 61,124.46 | 52,273.18 | 51,333.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,848.44 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 386,549.83 | 597,135.32 | 749,915.91 | 768,681.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,904.20 | 32,572.00 | 50,596.60 | 33,120.00 | |
| 应付债券 | 309,320.61 | 309,598.49 | 309,532.49 | 308,900.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,116.04 | 10,081.13 | 10,557.72 | 10,981.98 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,936.41 | 5,180.49 | 4,866.49 | 4,866.89 | |
| 递延所得税负债 | 35,566.99 | 35,635.46 | 259.97 | 1,395.42 | |
| 长期递延收益 | 9,959.31 | 11,692.77 | 11,613.83 | 10,295.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 407,803.56 | 404,760.32 | 387,427.09 | 369,560.63 | |
| 负债合计 | 794,353.39 | 1,001,895.65 | 1,137,343.00 | 1,138,241.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,980.10 | 219,980.10 | 219,980.10 | 219,980.10 | |
| 资本公积 | 350,923.82 | 356,934.99 | 356,934.99 | 356,934.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 325.78 | 935.18 | 808.79 | 886.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 168,472.77 | 116,849.20 | 116,849.20 | 116,849.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 315,981.19 | 354,720.97 | 244,836.65 | 244,502.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,055,683.68 | 1,049,420.44 | 939,409.73 | 939,153.27 | |
| 少数股东权益 | 21,981.24 | 22,579.82 | 22,668.69 | 22,507.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,077,664.92 | 1,072,000.26 | 962,078.42 | 961,660.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,872,018.32 | 2,073,895.91 | 2,099,421.42 | 2,099,902.50 | |
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