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| 中储股份(600787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,038.18 | 227,112.54 | 234,179.66 | 144,567.16 | |
| 交易性金融资产 | 338.39 | 350.25 | 331.13 | 343.07 | |
| 衍生金融资产 | 240.43 | 129.10 | 396.83 | 335.54 | |
| 应收票据及应收账款 | 164,080.41 | 185,281.39 | 178,471.55 | 162,596.08 | |
| 应收票据 | 19,292.59 | 21,863.73 | 12,152.75 | 13,315.36 | |
| 应收账款 | 144,787.81 | 163,417.66 | 166,318.80 | 149,280.72 | |
| 应收款项融资 | 3,826.18 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 133,234.60 | 234,051.15 | 178,103.47 | 218,776.31 | |
| 其他应收款(合计) | 227,383.62 | 229,512.59 | 238,033.57 | 237,473.64 | |
| 应收利息 | -- | 15.92 | -- | 22.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 238,033.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,635.24 | 320,313.46 | 298,920.58 | 298,539.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,133.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,367.46 | 73,261.69 | 90,222.35 | 73,967.47 | |
| 流动资产合计 | 996,278.25 | 1,270,012.17 | 1,218,659.12 | 1,136,598.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 475.27 | 2,278.55 | 3,151.13 | 3,939.17 | |
| 长期股权投资 | 315,487.00 | 319,522.34 | 309,587.51 | 307,213.83 | |
| 投资性房地产 | 156,775.65 | 51,822.94 | 53,542.51 | 43,385.93 | |
| 在建工程(合计) | 57,404.94 | 185,561.08 | 189,462.89 | 190,522.92 | |
| 在建工程 | -- | -- | 189,462.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 464,132.85 | 384,009.02 | 349,532.15 | 340,574.49 | |
| 固定资产净额 | 464,104.18 | -- | 349,530.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.28 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,408.03 | 14,669.30 | 15,749.65 | 20,800.13 | |
| 无形资产 | 255,835.32 | 253,092.35 | 256,423.01 | 257,780.85 | |
| 开发支出 | 1,089.00 | 6,368.63 | 5,715.38 | 4,120.87 | |
| 商誉 | 9,312.64 | 9,499.67 | 9,499.67 | 9,499.67 | |
| 长期待摊费用 | 673.47 | 617.90 | 593.48 | 899.71 | |
| 递延所得税资产 | 27,211.18 | 27,956.33 | 28,393.46 | 27,942.74 | |
| 其他非流动资产 | 21,727.92 | 10,422.47 | 10,478.53 | 10,848.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,318,793.15 | 1,266,694.70 | 1,233,003.48 | 1,218,402.93 | |
| 资产总计 | 2,315,071.40 | 2,536,706.88 | 2,451,662.60 | 2,355,001.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,395.02 | 43,935.69 | 201,939.97 | 250,707.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,374.50 | 224,927.30 | 202,603.07 | 198,761.61 | |
| 应付票据 | 133,331.66 | 181,097.88 | 151,571.48 | 148,726.33 | |
| 应付账款 | 67,042.85 | 43,829.42 | 51,031.58 | 50,035.28 | |
| 预收款项 | 28,600.71 | 588.50 | 1,376.00 | 927.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,942.49 | 12,760.79 | 10,507.41 | 7,521.77 | |
| 应交税费 | 50,897.57 | 48,070.03 | 46,155.61 | 42,476.95 | |
| 其他应付款(合计) | 110,336.52 | 150,412.69 | 126,528.92 | 113,521.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,606.85 | 1,775.07 | 1,842.91 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 124,753.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,455.85 | 104,190.40 | 158,936.21 | 153,871.56 | |
| 其他流动负债 | 116,359.04 | 130,241.39 | 119,843.54 | 15,950.26 | |
| 流动负债合计 | 668,935.42 | 965,716.94 | 1,034,825.07 | 964,907.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,646.42 | 141,000.00 | 63,645.00 | 42,360.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,803.38 | 14,122.54 | 15,888.90 | 18,924.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,512.42 | 11,155.84 | 11,537.84 | 11,908.37 | |
| 长期应付款(合计) | 14,816.33 | 57,640.91 | 15,539.70 | 17,226.13 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 15,539.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,609.20 | 1,000.99 | 1,002.44 | 3,742.36 | |
| 递延所得税负债 | 89,644.27 | 64,763.10 | 64,850.94 | 64,817.47 | |
| 长期递延收益 | 6,552.25 | 7,801.11 | 7,337.86 | 7,486.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 326,584.28 | 297,484.49 | 179,802.67 | 166,464.63 | |
| 负债合计 | 995,519.70 | 1,263,201.43 | 1,214,627.73 | 1,131,372.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,980.10 | 219,980.10 | 219,980.10 | 219,980.10 | |
| 资本公积 | 369,073.86 | 366,516.05 | 360,313.35 | 366,197.83 | |
| 减：库存股 | 17,149.69 | 11,196.03 | 11,196.03 | 17,149.69 | |
| 其他综合收益 | 13,055.00 | -39.89 | -254.87 | -32.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 224,671.69 | 199,090.66 | 199,090.66 | 199,090.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 463,151.00 | 451,844.49 | 419,195.85 | 409,567.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,272,781.96 | 1,226,195.38 | 1,187,129.07 | 1,177,653.51 | |
| 少数股东权益 | 46,769.75 | 47,310.07 | 49,905.80 | 45,976.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,319,551.71 | 1,273,505.45 | 1,237,034.87 | 1,223,629.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,315,071.40 | 2,536,706.88 | 2,451,662.60 | 2,355,001.78 | |
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