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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,183,054.53 | 7,360,074.85 | 5,492,908.90 | 3,710,600.77 | 1,695,644.79 |
| 收到的税费返还 | 163.44 | 997.77 | 1,342.03 | 1,086.29 | 63.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,979.39 | 432,236.53 | 272,015.70 | 154,477.97 | 67,646.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,251,197.36 | 7,793,309.15 | 5,766,302.08 | 3,866,199.03 | 1,763,387.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128,951.49 | 6,920,315.13 | 5,146,490.16 | 3,455,927.13 | 1,649,764.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,930.90 | 107,466.31 | 76,982.99 | 52,368.07 | 30,494.48 |
| 支付的各项税费 | 100,447.51 | 398,051.61 | 320,205.85 | 223,768.84 | 111,213.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,044.35 | 250,272.57 | 137,522.10 | 100,506.91 | 61,434.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,305,374.25 | 7,676,105.61 | 5,681,076.75 | 3,832,472.60 | 1,852,871.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,176.89 | 117,203.53 | 85,225.33 | 33,726.43 | -89,483.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167.00 | 6,615.85 | 548.36 | 390.36 | 262.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 912.93 | 777.00 | 777.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,059.08 | 18,123.04 | 1,145.58 | 1,069.18 | 887.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,420.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,226.08 | 27,072.44 | 2,470.94 | 2,236.54 | 1,149.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,294.54 | 44,901.20 | 37,536.86 | 28,072.67 | 21,240.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,754.74 | 217.54 | 27.54 | 27.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 79.07 | 79.07 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,294.54 | 48,655.94 | 37,833.46 | 28,179.28 | 21,267.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,931.54 | -21,583.51 | -35,362.53 | -25,942.74 | -20,118.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 105.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105.18 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,809.23 | 294,705.64 | 273,705.64 | 186,738.93 | 173,539.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,809.23 | 294,810.82 | 273,705.64 | 186,738.93 | 173,539.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,241.77 | 397,695.85 | 332,632.16 | 192,696.43 | 132,254.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,720.10 | 33,047.18 | 33,058.50 | 26,333.01 | 4,513.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 259.47 | 241.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,601.73 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,961.87 | 444,344.76 | 368,990.66 | 222,329.44 | 136,767.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,847.36 | -149,533.94 | -95,285.02 | -35,590.51 | 36,771.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.45 | 158.94 | 429.78 | 291.43 | -10.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,691.45 | -53,754.97 | -44,992.44 | -27,515.39 | -72,841.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,449.30 | 353,204.26 | 353,204.26 | 353,204.26 | 353,204.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,140.75 | 299,449.30 | 308,211.83 | 325,688.87 | 280,362.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,237.12 | -- | 21,948.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,798.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,869.39 | -- | 9,898.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,678.16 | -- | 3,764.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 558.04 | -- | 272.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,881.47 | -- | -214.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.31 | -- | -11.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,464.73 | -- | 31.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,075.91 | -- | 4,275.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,026.92 | -- | 1,442.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,520.90 | -- | 359.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,878.34 | -- | -54.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 88,475.36 | -- | 22,927.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,512.30 | -- | -78,626.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,937.43 | -- | 45,644.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 117,203.53 | -- | 33,726.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 299,449.30 | -- | 325,688.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 353,204.26 | -- | 353,204.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,754.97 | -- | -27,515.39 | -- |
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