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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中储股份(600787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,492,908.90 | 3,710,600.77 | 1,695,644.79 | 8,525,020.63 | 6,467,877.59 |
收到的税费返还 | 1,342.03 | 1,086.29 | 63.31 | 20,582.99 | 25,590.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 272,015.70 | 154,477.97 | 67,646.07 | 375,741.63 | 251,313.53 |
经营活动现金流入小计 | 5,766,302.08 | 3,866,199.03 | 1,763,387.67 | 8,921,498.64 | 6,744,898.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,146,490.16 | 3,455,927.13 | 1,649,764.29 | 8,111,505.70 | 6,153,953.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,982.99 | 52,368.07 | 30,494.48 | 103,120.33 | 74,291.61 |
支付的各项税费 | 320,205.85 | 223,768.84 | 111,213.03 | 353,101.63 | 270,859.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,522.10 | 100,506.91 | 61,434.81 | 183,209.49 | 134,752.24 |
经营活动现金流出小计 | 5,681,076.75 | 3,832,472.60 | 1,852,871.60 | 8,750,772.89 | 6,633,733.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,225.33 | 33,726.43 | -89,483.93 | 170,725.74 | 111,164.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 548.36 | 390.36 | 262.12 | 1,734.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 777.00 | 777.00 | -- | 810.00 | 811.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,145.58 | 1,069.18 | 887.16 | 1,859.99 | 2,158.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,470.94 | 2,236.54 | 1,149.28 | 4,404.02 | 2,969.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,536.86 | 28,072.67 | 21,240.25 | 50,695.94 | 36,107.89 |
投资所支付的现金 | 217.54 | 27.54 | 27.54 | 1,250.00 | 1,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79.07 | 79.07 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,833.46 | 28,179.28 | 21,267.79 | 51,945.94 | 37,357.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,362.53 | -25,942.74 | -20,118.51 | -47,541.92 | -34,388.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 64,590.00 | 63,590.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 64,590.00 | 63,590.00 |
取得借款收到的现金 | 273,705.64 | 186,738.93 | 173,539.27 | 337,341.29 | 335,163.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 273,705.64 | 186,738.93 | 173,539.27 | 401,931.29 | 398,753.32 |
偿还债务支付的现金 | 332,632.16 | 192,696.43 | 132,254.70 | 317,963.92 | 293,492.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,058.50 | 26,333.01 | 4,513.16 | 48,817.34 | 47,990.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.61 | -- | -- | 1,731.99 | 3,229.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | 18,875.24 | 16,901.48 |
筹资活动现金流出小计 | 368,990.66 | 222,329.44 | 136,767.86 | 385,656.50 | 358,384.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,285.02 | -35,590.51 | 36,771.41 | 16,274.79 | 40,368.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429.78 | 291.43 | -10.94 | 1,497.28 | 1,322.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,992.44 | -27,515.39 | -72,841.96 | 140,955.89 | 118,468.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 353,204.26 | 353,204.26 | 353,204.26 | 212,248.37 | 212,248.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,211.83 | 325,688.87 | 280,362.31 | 353,204.26 | 330,716.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,948.12 | -- | 70,263.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 18,292.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,898.08 | -- | 23,912.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,764.55 | -- | 8,291.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 272.68 | -- | 795.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -214.91 | -- | -421.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -11.03 | -- | 148.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 31.16 | -- | -1,472.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,275.68 | -- | 13,188.23 | -- |
投资损失 | -- | 1,442.56 | -- | 1,045.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 359.23 | -- | 2,421.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54.43 | -- | 20,034.79 | -- |
存货的减少 | -- | 22,927.28 | -- | -479.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78,626.42 | -- | -27,666.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,644.89 | -- | 27,454.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,726.43 | -- | 170,725.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 325,688.87 | -- | 353,204.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 353,204.26 | -- | 212,248.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,515.39 | -- | 140,955.89 | -- |
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