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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,754,289.75 | 1,109,624.95 | 719,440.94 | 331,028.24 | |
| 收到的税费返还 | 8,824.81 | 302.03 | 291.33 | 81.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,459.51 | 137,336.47 | 121,411.21 | 56,127.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,985,748.05 | 1,248,314.83 | 841,143.48 | 387,591.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,064,090.26 | 1,463,464.05 | 949,966.91 | 412,263.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,161.73 | 47,853.88 | 35,787.07 | 18,873.74 | |
| 支付的各项税费 | 61,645.71 | 37,606.79 | 24,393.04 | 11,266.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,163.68 | 143,678.34 | 124,962.59 | 156,871.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,376,061.38 | 1,692,603.05 | 1,135,109.60 | 599,274.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,313.33 | -444,288.22 | -293,966.12 | -211,682.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 802.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,144.12 | 1,604.45 | 1,604.45 | 204.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,558.80 | 265.42 | 213.14 | 12.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,138.51 | 20,138.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,505.73 | 22,008.39 | 21,956.11 | 217.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,945.51 | 29,733.01 | 21,656.20 | 15,039.58 | |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 4,955.77 | 4,955.77 | 39,785.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,811.47 | 34,880.49 | 34,880.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,156.98 | 69,569.27 | 61,492.45 | 54,824.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,651.25 | -47,560.88 | -39,536.35 | -54,607.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 632,709.88 | 477,419.66 | 242,109.52 | 177,009.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,709.88 | 677,419.66 | 392,109.52 | 327,009.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 556,828.78 | 341,490.77 | 247,938.00 | 169,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,066.83 | 31,383.39 | 27,913.43 | 1,103.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,190.73 | 372,874.16 | 275,851.43 | 170,673.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,519.15 | 304,545.51 | 116,258.09 | 156,335.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.17 | 449.08 | 188.36 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,692.60 | -186,854.51 | -217,056.02 | -109,955.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,866.19 | 364,866.19 | 364,866.19 | 364,389.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,173.59 | 178,011.68 | 147,810.17 | 254,434.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,620.03 | -- | 41,134.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,371.78 | -- | 1,478.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,603.64 | -- | 7,435.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,657.46 | -- | 2,278.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.27 | -- | 51.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.05 | -- | 217.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.55 | -- | 158.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,204.04 | -- | 7,491.40 | -- | |
| 投资损失 | 88.19 | -- | -1,261.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,636.06 | -- | -2,269.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 601.53 | -- | 398.13 | -- | |
| 存货的减少 | -481,690.65 | -- | -160,790.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,906.58 | -- | -161,506.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,288.80 | -- | -28,783.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,934.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -390,313.33 | -- | -293,966.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,173.59 | -- | 147,810.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 319,783.52 | -- | 319,783.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 45,082.67 | -- | 45,082.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -218,692.60 | -- | -217,056.02 | -- | |
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