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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,190,813.07 | 2,976,477.74 | 1,439,399.68 | 700,932.86 | |
| 收到的税费返还 | 345.84 | 293.55 | 63.02 | 11,558.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354,790.64 | 126,610.33 | 96,969.29 | 39,472.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,547,599.26 | 3,104,624.45 | 1,537,282.34 | 752,382.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,059,207.58 | 2,831,553.36 | 1,356,347.70 | 777,367.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,150.82 | 57,756.26 | 40,780.83 | 22,365.69 | |
| 支付的各项税费 | 128,030.53 | 152,154.45 | 94,660.05 | 34,003.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,941.49 | 127,477.05 | 104,665.50 | 32,850.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,455,171.09 | 3,171,127.94 | 1,598,240.49 | 867,459.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,428.17 | -66,503.49 | -60,958.15 | -115,077.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 277.46 | 277.46 | 277.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.63 | 173.34 | 74.13 | 197.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,195.88 | 181.65 | 137.94 | 120.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,500.51 | 632.45 | 489.54 | 595.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,920.51 | 30,111.54 | 19,241.83 | 11,822.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,255.10 | 3,200.10 | 3,200.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,175.61 | 33,311.64 | 22,441.93 | 11,822.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,675.10 | -32,679.19 | -21,952.39 | -11,226.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,100.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,100.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 675,919.21 | 324,389.39 | 271,564.35 | 133,633.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 315,000.00 | 115,000.00 | 65,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,919.21 | 469,489.39 | 366,564.35 | 133,633.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,602.44 | 322,322.79 | 235,860.54 | 36,268.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,487.08 | 31,296.84 | 20,625.12 | 7,368.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 766.63 | 233.43 | 233.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,198.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,287.82 | 353,619.63 | 256,485.66 | 43,637.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,631.39 | 115,869.75 | 110,078.69 | 89,996.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,392.22 | 599.03 | -487.55 | -764.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,992.24 | 17,286.10 | 26,680.61 | -37,072.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,859.56 | 190,240.90 | 171,896.51 | 171,896.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,851.80 | 207,527.00 | 198,577.11 | 134,824.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,893.59 | -- | 7,312.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,926.13 | -- | -28.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,419.03 | -- | 8,237.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,904.50 | -- | 2,485.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.12 | -- | 26.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.25 | -- | 110.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 181.68 | -- | 215.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,330.55 | -- | 10,344.69 | -- | |
| 投资损失 | 3,223.96 | -- | 2,007.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,899.64 | -- | -2,387.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -322.34 | -- | -20.66 | -- | |
| 存货的减少 | -24,053.17 | -- | -13,369.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,559.65 | -- | -103,741.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,414.80 | -- | 27,849.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 712.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,428.17 | -- | -60,958.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 478,851.80 | -- | 198,577.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,859.56 | -- | 171,896.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 294,992.24 | -- | 26,680.61 | -- | |
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