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中储股份(600787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,442,726.68 | 3,810,782.41 | 2,446,389.06 | 1,130,099.33 | |
收到的税费返还 | 285.00 | 4,838.98 | 4,545.16 | 122.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 413,293.50 | 265,570.43 | 121,396.82 | 69,450.53 | |
经营活动现金流入小计 | 4,857,747.39 | 4,082,344.80 | 2,573,064.59 | 1,200,060.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,311,695.57 | 3,667,675.49 | 2,371,237.49 | 1,143,630.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,779.27 | 62,897.10 | 43,774.62 | 25,524.35 | |
支付的各项税费 | 160,450.35 | 132,352.35 | 89,495.71 | 43,148.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,667.70 | 149,473.75 | 91,292.19 | 56,955.23 | |
经营活动现金流出小计 | 4,758,592.89 | 4,011,325.52 | 2,595,658.25 | 1,269,363.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,154.50 | 71,019.28 | -22,593.66 | -69,302.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,328.48 | 1,191.87 | 523.01 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 328.33 | 328.33 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.06 | 208.57 | 105.14 | 13.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,128.54 | 1,728.76 | 956.48 | 13.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,417.40 | 50,301.69 | 32,077.57 | 15,224.78 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,417.40 | 50,301.69 | 32,077.57 | 15,224.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,288.86 | -48,572.93 | -31,121.09 | -15,211.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,318.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,318.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 415,595.32 | 384,126.37 | 83,446.25 | 30,580.37 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 427,913.32 | 401,326.37 | 100,646.25 | 47,780.37 | |
偿还债务支付的现金 | 744,180.78 | 701,432.57 | 291,733.75 | 244,835.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,174.62 | 29,912.71 | 15,379.45 | 9,321.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.97 | 92.49 | 92.49 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,149.69 | 17,635.26 | 17,470.51 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 797,505.08 | 748,980.54 | 324,583.70 | 254,157.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369,591.76 | -347,654.17 | -223,937.46 | -206,376.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -644.02 | 922.89 | 369.33 | -599.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -334,370.14 | -324,284.93 | -277,282.88 | -291,490.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 478,851.80 | 478,851.80 | 478,851.80 | 478,851.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,481.66 | 154,566.87 | 201,568.92 | 187,361.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,091.65 | -- | 14,889.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,416.11 | -- | 258.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,634.53 | -- | 7,990.65 | -- | |
无形资产摊销 | 5,378.52 | -- | 2,861.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 81.39 | -- | 30.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.54 | -- | -65.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 310.49 | -- | 0.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -135.98 | -- | -231.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,368.40 | -- | 12,487.69 | -- | |
投资损失 | -17,381.82 | -- | 1,901.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,858.29 | -- | -583.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.93 | -- | 24.07 | -- | |
存货的减少 | 18,200.25 | -- | -4,268.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -88,790.51 | -- | -112,181.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 99,121.44 | -- | 54,293.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,798.93 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 99,154.50 | -- | -22,593.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 144,481.66 | -- | 201,568.92 | -- | |
现金的期初余额 | 478,851.80 | -- | 478,851.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -334,370.14 | -- | -277,282.88 | -- |
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