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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,429,596.55 | 3,834,722.40 | 2,213,222.81 | 938,464.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,358.94 | 1,431.38 | 384.90 | 70.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358,244.81 | 204,228.21 | 175,928.70 | 82,565.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,792,984.28 | 4,040,863.06 | 2,389,830.24 | 1,021,312.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,086,949.13 | 3,713,551.50 | 2,301,635.84 | 1,008,243.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,208.99 | 63,426.66 | 44,945.33 | 26,562.51 | |
| 支付的各项税费 | 255,858.64 | 157,167.11 | 92,518.03 | 32,966.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,069.88 | 130,855.03 | 95,386.29 | 86,040.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,676,300.78 | 4,064,700.93 | 2,534,481.18 | 1,154,315.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,683.49 | -23,837.88 | -144,650.94 | -133,002.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 841.09 | 1.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,565.88 | 517.18 | 116.55 | 859.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,599.08 | -- | -92.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.36 | 4,469.70 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,090.41 | 4,987.97 | 3,023.86 | 3,859.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,924.94 | 65,675.28 | 34,128.77 | 26,151.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,310.00 | 1,310.09 | 1,305.09 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -1,469.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,234.94 | 66,985.37 | 33,964.16 | 26,851.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,144.52 | -61,997.40 | -30,940.30 | -22,991.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,751.94 | 4,985.34 | 4,985.34 | 3,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,751.94 | 4,985.34 | 4,985.34 | 3,920.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 601,517.60 | 472,567.66 | 451,699.77 | 373,196.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,269.54 | 477,553.00 | 456,685.11 | 377,116.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 652,891.67 | 342,712.85 | 290,581.82 | 111,308.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,890.76 | 11,424.49 | 5,955.05 | 1,746.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 67.41 | 67.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,782.43 | 354,232.80 | 296,536.87 | 113,054.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,512.90 | 123,320.20 | 160,148.23 | 264,061.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,382.20 | -374.43 | 408.45 | 136.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,356.13 | 37,110.49 | -15,034.56 | 108,204.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,481.66 | 144,481.66 | 144,481.66 | 144,481.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,125.53 | 181,592.15 | 129,447.10 | 252,686.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,485.39 | -- | 10,065.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,005.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,154.09 | -- | 9,342.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,486.15 | -- | 3,404.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.67 | -- | 79.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,164.84 | -- | -813.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 571.18 | -- | -92.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.91 | -- | 115.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,498.05 | -- | 9,873.49 | -- | |
| 投资损失 | -16,109.38 | -- | -6,331.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,244.17 | -- | -1,323.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,305.17 | -- | 99.73 | -- | |
| 存货的减少 | -15,397.54 | -- | -94,891.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,773.52 | -- | -171,473.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,118.52 | -- | 96,273.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,683.49 | -- | -144,650.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,125.53 | -- | 129,447.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,481.66 | -- | 144,481.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,356.13 | -- | -15,034.56 | -- | |
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