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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,972,593.35 | 1,442,007.72 | 968,938.83 | 396,050.41 | |
| 收到的税费返还 | 721.20 | 907.69 | 826.49 | 487.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,699.12 | 157,461.27 | 131,526.47 | 22,369.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,129,741.11 | 1,601,687.29 | 1,101,291.79 | 418,907.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,960,825.35 | 1,435,499.82 | 935,151.40 | 358,749.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,077.86 | 46,627.57 | 32,313.43 | 19,598.10 | |
| 支付的各项税费 | 48,494.15 | 37,041.54 | 17,720.96 | 10,096.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,121.90 | 40,005.55 | 38,976.02 | 15,723.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,136,783.52 | 1,559,174.48 | 1,024,161.82 | 404,167.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,042.40 | 42,512.81 | 77,129.97 | 14,740.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,467.03 | 10,020.75 | 20.75 | 8.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.27 | 1,545.97 | 1,350.34 | 697.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,907.66 | 226.34 | 123.87 | 21.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,852.96 | 11,793.07 | 1,494.96 | 728.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,435.94 | 38,771.07 | 22,565.03 | 5,996.01 | |
| 投资所支付的现金 | 25,061.83 | 12,129.83 | 10,015.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,497.77 | 50,900.90 | 32,580.13 | 5,996.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,644.81 | -39,107.83 | -31,085.17 | -5,267.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,231.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,044.17 | 19,044.17 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,275.90 | 19,044.17 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,369.17 | 54,705.47 | 33,125.00 | 27,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,120.21 | 16,128.38 | 7,738.25 | 1,947.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 550.63 | 367.95 | 367.95 | 26.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,225.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,714.55 | 70,833.85 | 40,863.25 | 29,072.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,561.35 | -51,789.68 | -30,863.25 | -29,072.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.12 | -0.86 | -1.31 | -1.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,886.26 | -48,385.55 | 15,180.23 | -19,601.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,503.04 | 207,503.04 | 207,485.53 | 207,485.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,389.30 | 159,117.49 | 222,665.77 | 187,884.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,078.51 | -- | 38,639.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,867.83 | -- | 2,299.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,760.90 | -- | 7,474.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,989.84 | -- | 1,854.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.05 | -- | 34.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -742.49 | -- | -69.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -208.12 | -- | -49.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,134.90 | -- | 7,985.05 | -- | |
| 投资损失 | -834.81 | -- | -833.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,110.51 | -- | -2,403.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.58 | -- | 59.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,601.01 | -- | 26,661.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,341.86 | -- | 18,037.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -82,322.17 | -- | -22,560.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,952.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,042.40 | -- | 77,129.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 319,306.63 | -- | 222,665.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,993.04 | -- | 107,975.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 45,082.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 99,510.00 | -- | 99,510.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 156,886.26 | -- | 15,180.23 | -- | |
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