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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,324,253.21 | 6,212,192.82 | 3,849,443.01 | 1,521,002.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,888.30 | 819.86 | 369.39 | 324.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429,278.22 | 310,154.94 | 178,324.65 | 57,988.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,756,094.47 | 6,523,643.35 | 4,028,503.44 | 1,579,570.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,953,593.72 | 6,058,370.61 | 3,854,346.87 | 1,575,014.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,440.37 | 75,241.99 | 56,111.87 | 33,949.91 | |
| 支付的各项税费 | 232,008.78 | 182,604.11 | 129,026.28 | 47,168.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,708.76 | 158,842.89 | 101,239.74 | 77,409.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,575,887.80 | 6,473,965.30 | 4,139,726.35 | 1,732,637.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,206.67 | 49,678.05 | -111,222.90 | -153,066.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,273.60 | 2,273.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.96 | 905.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,749.05 | 3,427.58 | 441.09 | 1,502.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,614.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,796.74 | 6,606.91 | 441.09 | 1,502.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,355.28 | 57,069.05 | 39,211.21 | 19,523.47 | |
| 投资所支付的现金 | 76.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,431.78 | 57,069.05 | 39,211.21 | 19,523.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,635.05 | -50,462.15 | -38,770.12 | -18,020.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,386.34 | 3,386.34 | 3,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,386.34 | 3,386.34 | 3,300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 510,395.52 | 450,791.03 | 355,172.33 | 194,695.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,706.77 | 5,706.77 | 5,706.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,488.62 | 459,884.13 | 364,179.10 | 194,695.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 510,395.36 | 376,545.48 | 142,838.30 | 49,643.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,258.71 | 28,721.12 | 5,999.02 | 2,168.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.00 | 54.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,874.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,529.04 | 405,266.60 | 148,837.33 | 51,812.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,040.41 | 54,617.54 | 215,341.77 | 142,882.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.37 | -134.74 | -429.77 | -117.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,122.84 | 53,698.70 | 64,918.98 | -28,321.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,125.53 | 134,125.53 | 134,125.53 | 134,125.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,248.37 | 187,824.23 | 199,044.52 | 105,803.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,567.75 | -- | 15,883.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 841.49 | -- | 102.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,955.46 | -- | 10,928.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,893.91 | -- | 3,630.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.30 | -- | 72.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.54 | -- | -40.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -30.23 | -- | 15.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,488.04 | -- | -351.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,023.60 | -- | 10,431.97 | -- | |
| 投资损失 | -12,584.23 | -- | -800.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,570.00 | -- | -278.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,959.73 | -- | -144.45 | -- | |
| 存货的减少 | -27,218.05 | -- | -163,229.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,922.36 | -- | -50,907.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,483.13 | -- | 58,391.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,206.67 | -- | -111,222.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,248.37 | -- | 199,044.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,125.53 | -- | 134,125.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,122.84 | -- | 64,918.98 | -- | |
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