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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552,486.64 | 1,888,641.64 | 1,266,073.49 | 654,958.82 | |
| 收到的税费返还 | 591.75 | 767.89 | 569.67 | 427.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,972.92 | 125,688.48 | 109,782.07 | 16,075.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,641,395.59 | 2,015,098.01 | 1,376,425.22 | 671,461.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,338,503.26 | 1,808,845.33 | 1,249,423.63 | 638,759.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,006.48 | 43,604.35 | 29,722.61 | 18,082.48 | |
| 支付的各项税费 | 47,937.61 | 31,850.28 | 16,625.17 | 7,958.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,974.23 | 40,770.48 | 34,155.81 | 18,751.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,505,421.57 | 1,925,070.45 | 1,329,927.22 | 683,551.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,974.02 | 90,027.55 | 46,498.00 | -12,089.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,944.05 | 373.95 | 370.54 | 370.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,317.71 | 3,152.37 | 2,566.27 | 2,534.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,439.61 | 335.97 | 176.42 | 15.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,658.49 | 59,973.61 | 59,973.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,359.87 | 63,835.90 | 63,086.83 | 2,920.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,490.87 | 28,101.48 | 15,282.72 | 5,352.76 | |
| 投资所支付的现金 | 11,807.70 | 1,095.99 | 1,092.57 | 4.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,298.56 | 29,197.48 | 16,375.30 | 5,357.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,061.30 | 34,638.43 | 46,711.54 | -2,437.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,904.59 | 61,775.17 | 61,775.17 | 61,775.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,311.59 | 61,775.17 | 61,775.17 | 61,775.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,518.48 | 187,676.10 | 155,937.35 | 69,887.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,365.86 | 20,583.42 | 5,515.55 | 2,615.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 657.71 | 358.20 | 358.20 | 99.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,888.14 | 208,259.52 | 161,452.90 | 72,502.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,576.55 | -146,484.34 | -99,677.72 | -10,727.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.85 | 0.06 | 0.10 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,460.62 | -21,818.31 | -6,468.09 | -25,254.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,024.92 | 116,024.92 | 116,024.92 | 116,024.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,485.53 | 94,206.61 | 109,556.83 | 90,769.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,774.46 | -- | 40,907.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,473.03 | -- | 132.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,952.83 | -- | 6,782.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,821.29 | -- | 1,774.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.08 | -- | 68.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,368.19 | -- | -48.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.44 | -- | 404.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,780.22 | -- | 7,328.61 | -- | |
| 投资损失 | -40,811.28 | -- | -38,418.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,740.29 | -- | -821.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 77,425.52 | -- | 100,417.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 126,111.49 | -- | 24,284.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -141,260.65 | -- | -96,313.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25,569.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,974.02 | -- | 46,498.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,975.53 | -- | 109,556.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,024.92 | -- | 116,024.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 99,510.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,460.62 | -- | -6,468.09 | -- | |
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