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| 中储股份(600787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,883,512.50 | 2,028,702.18 | 1,286,493.10 | 620,956.67 | |
| 收到的税费返还 | 37,821.48 | 596.65 | 335.84 | 10,955.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250,008.46 | 362,936.86 | 100,816.50 | 57,203.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,172,943.28 | 2,393,561.81 | 1,387,645.45 | 689,475.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,307,621.35 | 1,849,684.92 | 1,169,220.31 | 615,495.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,202.67 | 58,666.45 | 40,963.96 | 21,311.85 | |
| 支付的各项税费 | 121,588.59 | 116,879.93 | 60,227.71 | 27,415.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,593.74 | 125,630.02 | 108,961.52 | 48,952.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,668,387.34 | 2,150,861.32 | 1,379,373.51 | 713,175.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,555.94 | 242,700.49 | 8,271.94 | -23,700.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,122.26 | 1,274.00 | 651.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,386.26 | 1,531.89 | 1,074.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,749.01 | 244.77 | 128.12 | 71.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,257.52 | 3,071.46 | 1,854.45 | 71.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,450.17 | 33,826.57 | 16,205.63 | 3,576.35 | |
| 投资所支付的现金 | 19,171.70 | 7,920.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,386.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,873.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,881.90 | 41,746.57 | 16,205.63 | 3,576.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,624.37 | -38,675.11 | -14,351.17 | -3,505.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408,728.52 | 355,901.60 | 339,555.72 | 124,693.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,028.52 | 355,901.60 | 339,555.72 | 124,693.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 651,784.66 | 387,417.91 | 238,841.16 | 87,038.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,360.51 | 30,601.90 | 17,993.24 | 8,636.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.85 | 223.85 | 132.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,399.44 | 418,019.81 | 256,834.41 | 95,674.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,370.93 | -62,118.21 | 82,721.32 | 29,019.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -837.72 | -756.80 | -333.97 | -257.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,722.92 | 141,150.38 | 76,308.12 | 1,556.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,173.59 | 146,173.59 | 146,173.59 | 146,173.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,896.51 | 287,323.97 | 222,481.70 | 147,730.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,259.42 | -- | 10,265.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,650.50 | -- | -92.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,361.13 | -- | 6,875.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,335.97 | -- | 2,270.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.29 | -- | 271.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 93.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -129.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.26 | -- | 119.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,380.46 | -- | 6,274.67 | -- | |
| 投资损失 | -152,031.72 | -- | -345.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,240.30 | -- | -687.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34,152.65 | -- | -1,217.18 | -- | |
| 存货的减少 | 536,479.57 | -- | 36,564.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,189.55 | -- | -73,875.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,336.67 | -- | 21,756.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,162.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 504,555.94 | -- | 8,271.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,896.51 | -- | 222,481.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,173.59 | -- | 146,173.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,722.92 | -- | 76,308.12 | -- | |
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