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| 百联股份(600827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,317,252.89 | 1,311,528.14 | 1,261,315.54 | 1,350,383.18 | |
| 交易性金融资产 | 14,002.21 | 49,594.41 | -- | 50,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,160.15 | 27,286.14 | 36,572.54 | 41,994.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,225.70 | 56,669.64 | 48,427.90 | 50,438.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 45,229.39 | 42,471.91 | 35,777.90 | 27,398.93 | |
| 应收股利 | 28.13 | 8.45 | 11,406.46 | 20.73 | |
| 其他应收款 | 15,618.12 | 30,014.56 | 26,553.77 | 46,619.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 379,958.51 | 321,658.23 | 298,853.17 | 310,064.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,486.23 | 79,240.37 | 67,023.52 | 62,665.56 | |
| 流动资产合计 | 1,889,002.31 | 1,918,471.85 | 1,785,930.81 | 1,939,584.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 325,104.76 | 356,303.98 | 272,302.16 | 303,088.17 | |
| 持有至到期投资 | 45,560.78 | 20,957.81 | 45,238.61 | 24,349.72 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 96,168.14 | 93,560.93 | 71,150.65 | 97,659.04 | |
| 投资性房地产 | 23,052.32 | 21,256.61 | 21,500.17 | 21,721.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 159,973.78 | 140,150.77 | 128,283.84 | 73,391.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,142,538.67 | 1,128,393.20 | 1,137,644.89 | 1,111,888.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -9.48 | -- | -1.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 231,156.41 | 259,756.97 | 230,048.50 | 232,378.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | |
| 长期待摊费用 | 85,432.76 | 71,926.18 | 70,684.87 | 73,198.67 | |
| 递延所得税资产 | 28,802.96 | 24,919.15 | 26,653.61 | 26,630.97 | |
| 其他非流动资产 | 43,210.64 | 13,449.30 | 62,400.00 | 94,402.98 | |
| 非流动资产合计 | 2,195,070.98 | 2,144,735.17 | 2,079,977.04 | 2,072,777.86 | |
| 资产总计 | 4,084,073.29 | 4,063,207.02 | 3,865,907.85 | 4,012,362.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,100.00 | 80,800.00 | 81,200.00 | 81,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 597,715.20 | 553,971.20 | 507,459.77 | 570,184.44 | |
| 预收款项 | 640,111.89 | 1,153,769.73 | 1,080,001.90 | 1,229,703.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,443.20 | 53,326.33 | 44,789.54 | 32,561.03 | |
| 应交税费 | 53,185.13 | 45,348.30 | 34,769.51 | 27,500.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,564.44 | 3,292.27 | 2,017.85 | 792.68 | |
| 应付股利 | 4,472.09 | 3,129.75 | 59,963.19 | 7,605.91 | |
| 其他应付款 | 767,003.66 | 264,843.54 | 250,722.16 | 236,212.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 190,273.85 | 187,286.94 | 186,430.82 | 187,981.48 | |
| 流动负债合计 | 2,393,869.46 | 2,345,768.06 | 2,247,354.73 | 2,373,541.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,996.00 | 14,996.00 | 14,996.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | |
| 专项应付款 | 905.38 | 905.38 | 905.38 | 905.38 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 76,829.63 | 82,994.87 | 62,070.54 | 68,083.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,222.39 | 3,148.78 | 2,446.26 | 3,077.70 | |
| 非流动负债合计 | 93,987.67 | 104,079.30 | 82,452.44 | 74,100.52 | |
| 负债合计 | 2,487,857.12 | 2,449,847.36 | 2,329,807.16 | 2,447,642.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | |
| 资本公积 | 513,767.34 | 537,555.01 | 474,554.12 | 497,643.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,067.17 | 908.10 | 904.52 | 914.28 | |
| 盈余公积 | 90,337.62 | 85,855.97 | 85,855.97 | 85,855.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 515,373.37 | 507,259.87 | 490,226.68 | 505,946.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,292,795.07 | 1,303,828.53 | 1,223,790.86 | 1,262,609.95 | |
| 少数股东权益 | 303,421.10 | 309,531.13 | 312,309.83 | 302,110.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,596,216.17 | 1,613,359.67 | 1,536,100.69 | 1,564,720.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,084,073.29 | 4,063,207.02 | 3,865,907.85 | 4,012,362.42 | |
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