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| 百联股份(600827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,201,362.65 | 1,246,490.51 | 1,174,701.04 | 1,372,124.51 | |
| 交易性金融资产 | 268.79 | 231.86 | 247.07 | 219.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 60.00 | 19.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,105.21 | 20,136.10 | 17,197.27 | 24,369.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,799.05 | 58,045.12 | 47,692.81 | 54,512.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 35,081.92 | 29,648.16 | 22,709.97 | 18,017.57 | |
| 应收股利 | 4.05 | -- | 5,379.83 | 18.04 | |
| 其他应收款 | 17,137.50 | 24,163.43 | 16,251.72 | 11,088.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 339,349.41 | 309,271.73 | 274,352.34 | 288,315.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,655.51 | 29,201.43 | 16,511.45 | 18,677.63 | |
| 流动资产合计 | 1,747,824.09 | 1,717,207.34 | 1,575,043.50 | 1,787,343.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 522,135.86 | 433,391.30 | 632,273.90 | 649,713.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 21,900.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106,482.91 | 107,017.45 | 109,188.22 | 110,356.21 | |
| 投资性房地产 | 19,642.55 | 19,559.17 | 19,797.23 | 20,037.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 123,340.34 | 150,141.53 | 120,140.08 | 111,275.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,255,865.20 | 1,198,587.86 | 1,214,800.83 | 1,228,711.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.68 | -- | 85.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 274,192.11 | 275,803.38 | 278,181.54 | 280,607.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | 14,069.76 | |
| 长期待摊费用 | 114,793.17 | 120,387.30 | 127,944.37 | 128,753.98 | |
| 递延所得税资产 | 11,546.17 | 29,664.36 | 27,907.75 | 30,585.25 | |
| 其他非流动资产 | 33,662.17 | 1,690.03 | 15,236.00 | 10,617.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,475,730.21 | 2,350,311.46 | 2,559,539.68 | 2,606,713.31 | |
| 资产总计 | 4,223,554.30 | 4,067,518.81 | 4,134,583.18 | 4,394,056.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,200.00 | 56,200.00 | 51,200.00 | 56,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 543,989.54 | 497,047.98 | 463,095.98 | 528,123.79 | |
| 预收款项 | 544,858.17 | 566,618.57 | 540,879.30 | 601,886.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,037.37 | 44,254.61 | 42,442.98 | 38,276.39 | |
| 应交税费 | 86,261.58 | 69,047.65 | 41,267.83 | 38,348.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 190.47 | 526.16 | 582.35 | 7,300.71 | |
| 应付股利 | 9,707.50 | 15,730.05 | 58,896.18 | 5,721.05 | |
| 其他应付款 | 666,507.41 | 663,714.91 | 656,009.57 | 656,139.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | 78,741.57 | 85,628.41 | 84,771.81 | 236,116.19 | |
| 流动负债合计 | 2,061,493.60 | 1,999,018.34 | 1,939,395.99 | 2,168,612.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,306.97 | 72,239.74 | 61,214.00 | 55,153.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,255.00 | 19,696.28 | 19,696.28 | 19,295.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | 2,034.26 | |
| 专项应付款 | 901.89 | 901.89 | 901.89 | 901.89 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 125,070.35 | 102,027.17 | 151,890.86 | 156,578.48 | |
| 长期递延收益 | 14,262.30 | 2,336.20 | 2,403.12 | 2,378.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 230,830.77 | 199,235.55 | 238,140.40 | 236,341.70 | |
| 负债合计 | 2,292,324.37 | 2,198,253.88 | 2,177,536.39 | 2,404,954.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | 172,249.58 | |
| 资本公积 | 235,372.13 | 291,174.97 | 297,998.21 | 297,998.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 351,524.71 | 287,983.35 | 437,150.41 | 451,739.46 | |
| 专项储备 | 1,095.35 | 1,054.91 | 1,060.85 | 1,062.16 | |
| 盈余公积 | 113,962.52 | 102,350.00 | 102,350.00 | 102,350.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 639,687.97 | 637,432.65 | 630,125.12 | 640,022.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,513,892.25 | 1,492,245.44 | 1,640,934.16 | 1,665,421.70 | |
| 少数股东权益 | 417,337.68 | 377,019.48 | 316,112.63 | 323,680.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,931,229.93 | 1,869,264.92 | 1,957,046.79 | 1,989,102.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,223,554.30 | 4,067,518.81 | 4,134,583.18 | 4,394,056.71 | |
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