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| 百联股份(600827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,924,490.53 | 1,774,031.16 | 1,590,983.51 | 1,564,366.46 | |
| 交易性金融资产 | 136,889.41 | 118,643.97 | 99,609.97 | 120,107.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,392.69 | 87,927.91 | 75,282.07 | 58,056.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,392.69 | 87,927.91 | 75,282.07 | 58,056.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,672.88 | 25,061.06 | 21,716.16 | 25,298.55 | |
| 其他应收款(合计) | 51,771.20 | 74,884.53 | 77,258.94 | 78,258.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 11,297.26 | -- | |
| 其他应收款 | 51,771.20 | -- | 65,961.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 359,713.08 | 293,228.06 | 294,512.60 | 294,949.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,411.99 | 2,624.34 | 2,618.03 | 2,514.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,168.81 | 46,231.59 | 75,215.31 | 82,395.16 | |
| 流动资产合计 | 2,589,510.58 | 2,422,632.62 | 2,237,196.59 | 2,225,946.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,675.53 | 5,505.12 | 5,663.97 | 8,267.57 | |
| 长期股权投资 | 118,557.29 | 128,590.09 | 129,935.57 | 133,969.93 | |
| 投资性房地产 | 11,727.94 | 11,949.10 | 12,170.26 | 12,391.43 | |
| 在建工程(合计) | 46,726.75 | 41,927.23 | 66,385.08 | 51,402.50 | |
| 在建工程 | 46,726.75 | -- | 66,385.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,364,045.56 | 1,479,177.01 | 1,463,670.90 | 1,487,926.39 | |
| 固定资产净额 | 1,364,045.56 | -- | 1,463,670.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 821,071.02 | 849,468.82 | 863,647.42 | 894,504.48 | |
| 无形资产 | 337,720.35 | 372,239.81 | 375,931.36 | 380,403.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,897.17 | 16,089.28 | 16,089.28 | 13,890.79 | |
| 长期待摊费用 | 100,696.34 | 96,096.43 | 99,529.16 | 105,330.88 | |
| 递延所得税资产 | 15,699.21 | 12,821.12 | 12,580.42 | 12,598.91 | |
| 其他非流动资产 | 95.21 | 15,508.55 | 12,399.69 | 17,122.35 | |
| 非流动资产合计 | 3,178,063.98 | 3,315,096.02 | 3,380,853.06 | 3,453,193.51 | |
| 资产总计 | 5,767,574.56 | 5,737,728.64 | 5,618,049.66 | 5,679,140.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,081.64 | 111,184.75 | 101,763.14 | 136,812.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 623,306.00 | 581,045.40 | 560,610.06 | 471,116.35 | |
| 应付票据 | 100,000.00 | 75,000.00 | 20,335.00 | 260.89 | |
| 应付账款 | 523,306.00 | 506,045.40 | 540,275.06 | 470,855.45 | |
| 预收款项 | 11,025.82 | 14,938.42 | 12,820.93 | 14,064.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 65,316.66 | 61,935.13 | 52,065.48 | 41,253.12 | |
| 应交税费 | 49,245.12 | 36,240.29 | 31,621.84 | 42,398.57 | |
| 其他应付款(合计) | 582,576.21 | 610,233.58 | 628,251.07 | 622,525.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,580.59 | 5,173.59 | 31,936.11 | 15,001.18 | |
| 其他应付款 | 575,995.62 | -- | 596,314.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,248.22 | 183,968.70 | 201,390.21 | 148,490.74 | |
| 其他流动负债 | 343,018.52 | 343,230.25 | 238,543.05 | 240,982.84 | |
| 流动负债合计 | 2,527,706.50 | 2,588,132.84 | 2,410,706.33 | 2,328,575.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 202,819.79 | 178,853.62 | 168,807.77 | 171,437.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 888,055.81 | 910,396.95 | 925,319.69 | 992,263.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,929.00 | 25,960.00 | 25,960.00 | 25,960.00 | |
| 长期应付款(合计) | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | -- | 2,034.26 | -- | |
| 专项应付款 | 898.44 | -- | 898.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,573.95 | 12,401.16 | 12,248.06 | 12,282.66 | |
| 递延所得税负债 | 82,694.57 | 79,918.13 | 88,034.11 | 87,634.69 | |
| 长期递延收益 | 16,395.42 | 18,255.11 | 18,347.30 | 18,144.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,234,401.23 | 1,228,717.67 | 1,241,649.63 | 1,310,655.84 | |
| 负债合计 | 3,762,107.73 | 3,816,850.51 | 3,652,355.96 | 3,639,231.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | |
| 资本公积 | 305,108.05 | 305,108.05 | 305,108.05 | 305,108.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 173,021.23 | 172,144.29 | 199,899.18 | 208,723.86 | |
| 专项储备 | 1,212.40 | 1,292.40 | 1,292.40 | 1,292.40 | |
| 盈余公积 | 145,899.77 | 145,899.77 | 145,899.77 | 145,899.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 956,391.94 | 868,935.83 | 876,324.83 | 930,259.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,760,050.20 | 1,671,797.15 | 1,706,941.04 | 1,769,700.73 | |
| 少数股东权益 | 245,416.63 | 249,080.98 | 258,752.66 | 270,208.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,005,466.82 | 1,920,878.13 | 1,965,693.69 | 2,039,909.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,767,574.56 | 5,737,728.64 | 5,618,049.66 | 5,679,140.37 | |
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