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| 百联股份(600827) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,415,072.53 | 1,363,948.74 | 1,331,075.49 | 1,279,896.05 | |
| 交易性金融资产 | 131,107.79 | 232.28 | 237.73 | 202.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,288.66 | 55,491.96 | 48,393.56 | 49,041.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 79,288.66 | 55,491.96 | 48,393.56 | 49,041.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,860.68 | 22,398.96 | 23,429.72 | 53,002.16 | |
| 其他应收款(合计) | 26,765.10 | 57,299.28 | 46,479.41 | 42,021.69 | |
| 应收利息 | -- | 13,141.06 | 10,575.18 | 5,738.60 | |
| 应收股利 | 2,794.64 | 7,849.52 | 11,066.59 | 7,764.68 | |
| 其他应收款 | 23,970.46 | -- | 24,837.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 330,166.41 | 275,085.70 | 257,768.68 | 285,393.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,373.17 | 174,817.76 | 174,734.35 | 218,936.60 | |
| 流动资产合计 | 2,060,634.35 | 1,949,274.68 | 1,882,118.95 | 1,928,494.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,907.64 | 43,892.13 | 43,892.13 | -- | |
| 长期股权投资 | 121,504.75 | 116,544.43 | 116,866.70 | 117,725.41 | |
| 投资性房地产 | 14,389.86 | 15,001.51 | 15,227.64 | 15,797.82 | |
| 在建工程(合计) | 206,959.00 | 220,456.91 | 182,335.10 | 189,628.77 | |
| 在建工程 | 206,959.00 | -- | 182,335.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,466,686.82 | 1,459,351.95 | 1,461,384.93 | 1,435,209.08 | |
| 固定资产净额 | 1,466,686.82 | -- | 1,461,384.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 662,998.54 | 653,609.67 | 684,812.21 | -- | |
| 无形资产 | 340,594.82 | 342,910.51 | 345,820.48 | 349,486.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,890.79 | 13,890.79 | 13,890.79 | 13,890.79 | |
| 长期待摊费用 | 116,770.01 | 87,709.13 | 89,585.77 | 101,616.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,857.20 | 3,942.31 | 3,942.34 | 11,698.28 | |
| 其他非流动资产 | 21,324.82 | 3,001.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,508,643.05 | 3,436,840.82 | 3,431,105.31 | 2,699,216.35 | |
| 资产总计 | 5,569,277.40 | 5,386,115.50 | 5,313,224.25 | 4,627,710.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,075.76 | 65,239.00 | 67,700.00 | 68,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 615,828.56 | 503,519.84 | 507,184.22 | 541,840.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 615,828.56 | 503,519.84 | 507,184.22 | -- | |
| 预收款项 | 80,445.05 | 64,678.20 | 56,357.31 | 76,767.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 64,356.57 | 61,316.88 | 53,809.24 | 51,224.77 | |
| 应交税费 | 52,192.82 | 38,601.24 | 37,757.87 | 45,155.49 | |
| 其他应付款(合计) | 630,810.40 | 647,190.26 | 606,497.58 | 592,289.02 | |
| 应付利息 | -- | 663.67 | 2,102.18 | 641.34 | |
| 应付股利 | 7,724.54 | 9,360.54 | 41,475.57 | 9,360.54 | |
| 其他应付款 | 623,085.86 | -- | 562,919.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,764.09 | 74,347.12 | 77,516.31 | 12,400.82 | |
| 其他流动负债 | 166,993.92 | 164,019.31 | 164,087.99 | 228,526.15 | |
| 流动负债合计 | 2,342,535.54 | 2,198,648.66 | 2,109,644.03 | 2,165,769.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,484.50 | 191,421.07 | 178,469.25 | 169,502.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 677,400.39 | 691,684.16 | 719,725.58 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,100.00 | 19,753.00 | 19,753.00 | 19,753.00 | |
| 长期应付款(合计) | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 | 2,932.70 | |
| 长期应付款 | 2,034.26 | -- | 2,034.26 | -- | |
| 专项应付款 | 898.44 | -- | 898.44 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,186.70 | 3,719.58 | 3,719.58 | 3,719.58 | |
| 递延所得税负债 | 121,882.38 | 111,106.51 | 109,263.01 | 106,082.80 | |
| 长期递延收益 | 26,993.31 | 27,329.68 | 27,370.33 | 28,638.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,033,979.99 | 1,047,946.70 | 1,061,233.44 | 330,628.89 | |
| 负债合计 | 3,376,515.52 | 3,246,595.36 | 3,170,877.47 | 2,496,398.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | 178,416.81 | |
| 资本公积 | 292,847.64 | 292,847.64 | 292,847.64 | 292,847.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 340,603.39 | 316,279.29 | 313,923.27 | 308,799.47 | |
| 专项储备 | 1,277.40 | 1,187.80 | 1,227.89 | 1,244.52 | |
| 盈余公积 | 145,899.77 | 143,674.74 | 143,674.74 | 143,674.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 870,794.07 | 847,347.09 | 836,558.19 | 840,760.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,829,839.08 | 1,779,753.37 | 1,766,648.55 | 1,765,743.57 | |
| 少数股东权益 | 362,922.80 | 359,766.78 | 375,698.22 | 365,568.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,192,761.87 | 2,139,520.15 | 2,142,346.78 | 2,131,312.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,569,277.40 | 5,386,115.50 | 5,313,224.25 | 4,627,710.72 | |
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